Action PennantPark Floating Rate Capital
PFLTNYSEPennantPark Floating Rate Capital Ltd., FinanceISIN US70806A1060
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
44 / 100
Historique des cours
−28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 13 % en dessous.
Depuis décembre 2024, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 31 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 75 % (de juin 2013 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,17 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2006,99 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,76 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- PennantPark Floating Rate Capital Ltd. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 602,6 M €, se classe 103e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 70,66 M € (en baisse de 27,9 % sur un an) et un bénéfice de 59,89 M € (en baisse de 27,7 %).
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 778 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,02 €, le cours se situe 49 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 28,1 % par an depuis 2020, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 81
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 49 % à la juste valeur de 12,02 €.Valorisation 100
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 69
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 139 % depuis 2020.Allocation du capital 25
- Dividende menacéRendement du dividende de 15,6 %. Pour des rendements de ce niveau (15 % ou plus), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 69 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 25
- Rentabilité des fonds propres faibleRentabilité des fonds propres de 4,8 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 28
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que le momentum et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,02 € et comme cher au-dessus de 15,02 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 10,02 €, à 7,8 %, elle serait de 15,02 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de rendement excédentaire ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 27,9 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 86 %, marge nette 85 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 28 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/11/2026dans 10 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/08/2026Bénéfice par action publié 0,23 € (attendu 0,24 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,96 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 240,95 M €+0,6 %
- Bénéfice par action
- 0,94 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 228,78 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +1,1 %« Over time, we expect to grow the joint venture to more than $1 billion of assets, consistent with our existing joint venture. Based upon the current conditions, we expect this expansion to occur over the next 12 to 18 months while maintaining our disciplined underwriting standards. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 11/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Briones Jose AAchat
12 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 5 770
- Prix
- 7,82 €
- Montant
- 45 140 €
- Allorto Richard T JRAchat
11 mars 2026, CFO and Treasurer
- Titres
- 15 000
- Prix
- 7,35 €
- Montant
- 110 324 €
- Briones Jose AAchat
19 févr. 2026, Administrateur
- Titres
- 5 895
- Prix
- 7,65 €
- Montant
- 45 113 €
Afficher 1 autre
- Briones Jose AAchat
1 déc. 2025, Administrateur
- Titres
- 5 500
- Prix
- 8,21 €
- Montant
- 45 162 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez PennantPark Floating Rate Capital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Burford CapitalBUR 685,68 M €37
- Fidus InvestmentFDUS 661,74 M €67
- Bain Capital Specialty FinanceBCSF 647,46 M €63
- Investment AB Öresund (publ)ORES.ST 638,41 M €75
- EvliEVLI.HE 574,72 M €70
- SvolderSVOL-B.ST 571,67 M €53
- New Mountain FinanceNMFC 568,54 M €40
- SLR InvestmentSLRC 562,33 M €60
Les ETF qui contiennent PennantPark Floating Rate Capital
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,26 % | 0,75 % | 683,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/04/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.