Action Ecopetrol
ECNYSEEcopetrol S.A., ÉnergieISIN US2791581091
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
49 / 100
Historique des cours
+51 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 18 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,5 %.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 21).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 18 ans : 92 % (de mai 2012 à janvier 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5015,32 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,75 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)21
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,31 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,48 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ecopetrol S.A. appartient au secteur Pétrolières intégrées (Colombie) et, avec une capitalisation boursière de 28,42 Md €, se classe 16e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Certificat de dépôt américain (ADR) : 1 ADR = 20 actions, devise des comptes $CO.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 111 482 Md $CO (en baisse de 16,4 % sur un an) et un bénéfice de 8 396 Md $CO (en baisse de 39,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 30 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 8,3 (médiane Pétrolières intégrées 11,6, sa médiane des dernières années 9,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 16,91 €, le cours se situe 18 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 37,8 % par an depuis 2020.Croissance 96
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 87
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 112 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 87
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 8,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,01 € et comme cher au-dessus de 24,16 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 14,57 € (modèle de flux de trésorerie) et à 19,24 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 18,3 %. À 19,3 %, la juste valeur serait de 16,07 €, à 17,3 %, elle serait de 18,03 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 31 %, marge opérationnelle 22 %, marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 7 817,29−0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 122 671 Md $CO−3,2 %
- Bénéfice par action
- 6 358,5−2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 115 939 Md $CO−3,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −1,3 %« While we continue to monitor external factors, including weather conditions associated with the El Nino phenomenon and other elements of the operating environment, the actions underway support our outlook for a gradual production recovery and strong cash generation through the second half of the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Ecopetrol
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pétrolières intégrées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Imperial OilIMO 54,26 Md €75
- Cenovus EnergyCVE 47,12 Md €70
- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka AkcyjnaPKN.WA 34,89 Md €69
- RepsolREP.MC 32,14 Md €79
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 Md €73
- OMVOMV.VI 23,76 Md €73
- Galp Energia, SGPSGALP.LS 13,83 Md €71
- YPF Sociedad AnónimaYPF 13,16 Md €57
Les ETF qui contiennent Ecopetrol
Présent dans 8 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 277,45 M € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,04 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) AccumulatingVGWE | 0,01 % | 0,29 % | 13,67 Md € |
Afficher 2 autres
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) AccumulatingVWCE | 0,00 % | 0,14 % | 79,59 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.