Action Galp Energia, SGPS
GALP.LSLISGalp Energia, SGPS, S.A., ÉnergieISIN PTGAL0AM0009
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
+5,7 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 4,4 % en dessous.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 14).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 68 % (de décembre 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5021,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20020,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)14
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,96 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Galp Energia, SGPS, S.A. appartient au secteur Pétrolières intégrées (Portugal) et, avec une capitalisation boursière de 13,83 Md €, se classe 19e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 19,51 Md € (en baisse de 8,5 % sur un an) et un bénéfice de 1,12 Md € (en hausse de 7,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 28,13 Md € (en hausse de 44,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,70 € (en hausse de 54,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 47 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 13,7 (médiane Pétrolières intégrées 11,6, sa médiane des dernières années 15,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 20,22 €, le cours se situe 5 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 86
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 166 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 96
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 11 % depuis 2020.Allocation du capital 86
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 16 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 13 analystes).
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,55 € et comme cher au-dessus de 28,88 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 24,31 € (modèle de flux de trésorerie) et à 16,12 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 18,65 €, à 6,8 %, elle serait de 22,54 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 21,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 11 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,94 € (attendu 0,85 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 10,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,70 €+10,1 %
- Chiffre d'affaires
- 28,13 Md €+1,4 %
- Bénéfice par action
- 2,28 €+5,2 %
- Chiffre d'affaires
- 25,77 Md €+2,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −11,1 %« We now expect EBITDA of around $5 billion and operating cash flow close to 3.9 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 26/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Galp Energia, SGPS
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pétrolières intégrées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- RepsolREP.MC 32,14 Md €79
- EcopetrolEC 28,42 Md €74
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 Md €73
- OMVOMV.VI 23,76 Md €73
- YPF Sociedad AnónimaYPF 13,16 Md €57
- Oil IndiaOIL.NS 6,87 Md €61
- National Fuel GasNFG 6,55 Md €63
- Guanghui Energy600256.SS 5,64 Md €66
Les ETF qui contiennent Galp Energia, SGPS
Présent dans 111 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETFOIGS | 2,02 % | 0,30 % | 270,54 M € |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)ESIE | 1,51 % | 0,18 % | 307,24 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETFSPYN | 1,36 % | 0,18 % | 575,12 M € |
Afficher 5 autres
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,95 % | 0,40 % | 558,1 M € |
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,92 % | 0,25 % | 76,52 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 0,91 % | 0,47 % | 622,97 M € |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETFMVEE | 0,67 % | 0,25 % | 53,16 M € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,67 % | 0,49 % | 567,29 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/07/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.