Action Oil India
OIL.NSNSEOil India Limited, ÉnergieISIN INE274J01014
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
43 / 100
Historique des cours
−0,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 17 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,3 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 17 ans : 79 % (de septembre 2014 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,44 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,46 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,82 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance4,97 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Oil India Limited appartient au secteur Pétrolières intégrées (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 6,87 Md €, se classe 21e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,26 Md € (en hausse de 4,4 % sur un an) et un bénéfice de 634,98 M € (en hausse de 1,1 %).
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 128 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 8,6 (médiane Pétrolières intégrées 11,8, sa médiane des dernières années 7,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,63 €, le cours se situe 51 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 51 % à la juste valeur de 8,63 €.Valorisation 90
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 62
- Marge élevéeMarge nette de 21,7 % sur les 12 derniers mois, médiane domaine Énergie 6,3 %.Rentabilité 76
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 50 % depuis 2021.Allocation du capital 44
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −200,7 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 62
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 22,8 %, contre 37 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que l'allocation du capital et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 62 à 61 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,64 € et comme cher au-dessus de 12,33 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 11,45 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,82 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,6 %. À 13,6 %, la juste valeur serait de 7,70 €, à 11,6 %, elle serait de 9,98 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 19,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 56 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 20 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,13 € (attendu 0,16 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,55 €+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 2,85 Md €+0,7 %
- Bénéfice par action
- 0,52 €−1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,72 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Oil India
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pétrolières intégrées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 Md €73
- OMVOMV.VI 23,76 Md €73
- Galp Energia, SGPSGALP.LS 13,83 Md €71
- YPF Sociedad AnónimaYPF 13,16 Md €57
- National Fuel GasNFG 6,55 Md €63
- Guanghui Energy600256.SS 5,64 Md €66
- Transportadora de Gas del SurTGS 2,88 Md €65
- Deutsche RohstoffDR0.DE 360,99 M €63
Les ETF qui contiennent Oil India
Présent dans 19 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,13 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,02 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,02 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,02 % | 0,18 % | 8,51 Md € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,01 % | 0,25 % | 628,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/09/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.