Action Cenovus Energy
CVENYSECenovus Energy Inc., ÉnergieISIN CA15135U1093
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
+59 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 17 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,4 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 30).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 17 ans : 96 % (d'avril 2011 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5028,50 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,22 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)30
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,30 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance30,61 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Cenovus Energy Inc. appartient au secteur Pétrolières intégrées (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 47,12 Md €, se classe 13e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 31,45 Md € (en baisse de 14 % sur un an) et un bénéfice de 2,49 Md € (en hausse de 25 %).
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 53 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 8,7 (médiane Pétrolières intégrées 11,6, sa médiane des dernières années 10,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 47,35 €, le cours se situe 45 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 29 % par an depuis 2020, médiane Pétrolières intégrées 13,8 %.Croissance 70
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 45 % à la juste valeur de 47,35 €.Valorisation 99
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 123 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 77
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 47 % depuis 2020.Allocation du capital 59
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 7,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 36,42 € et comme cher au-dessus de 67,64 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 60,16 € (modèle de flux de trésorerie) et à 34,53 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 42,40 €, à 7,2 %, elle serait de 54,76 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2008, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 8 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 1,29 (attendu 1,21)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 16,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,79+7,4 %
- Chiffre d'affaires
- 41,6 Md €+4,9 %
- Bénéfice par action
- 5,32+16,2 %
- Chiffre d'affaires
- 38,85 Md €+5,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +9,6 %« With the continued -- with the increased productivity, we are delivering at each of Christina Lake, Foster Creek and Sunrise, we are increasing our full year production guidance for the company to the range of 970,000 BOE to 1,010,000 BOE per day with no change to our capital investment guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Cenovus Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pétrolières intégrées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- EquinorEQNR.OL 91,39 Md €79
- EniENI.MI 74,23 Md €63
- Suncor EnergySU 73,14 Md €78
- Imperial OilIMO 54,26 Md €75
- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka AkcyjnaPKN.WA 34,89 Md €69
- RepsolREP.MC 32,14 Md €79
- EcopetrolEC 28,42 Md €74
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 Md €73
Les ETF qui contiennent Cenovus Energy
Présent dans 41 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 1,39 % | 0,33 % | 2,06 Md € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 1,18 % | 0,48 % | 2,17 Md € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,98 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,97 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,26 % | 0,19 % | 278,91 M € |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)IS3R | 0,21 % | 0,25 % | 5,09 Md € |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1CXDEM | 0,20 % | 0,25 % | 1,94 Md € |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)IXUA | 0,16 % | 0,15 % | 3,43 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 1,5789 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 12/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.