Action Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
PKN.WAWSEÉnergieISIN PLPKN0000018
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
47 / 100
Historique des cours
+28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 4,6 % en dessous.
Depuis mars 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 26).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 72 % (d'octobre 2017 à octobre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5034,16 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20031,49 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)26
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support20,79 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance36,92 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna appartient au secteur Pétrolières intégrées (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 34,89 Md €, se classe 14e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60,7 Md € (en baisse de 9,4 % sur un an) et un bénéfice de 574,73 M € (en hausse de 72,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 70,69 Md € (en hausse de 16,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,73 € (en hausse de 133,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 63 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 6,3 (médiane Pétrolières intégrées 11,6, sa médiane des dernières années 7,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 48,59 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 25,4 % par an depuis 2020, médiane Pétrolières intégrées 13,8 %.Croissance 54
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,05 %, médiane Pétrolières intégrées 3,57 %.Allocation du capital 82
- Valorisation bassePER de 6,3, médiane Pétrolières intégrées 11,6, sa propre médiane 7,6.Valorisation 97
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 60 % par an depuis 2022.Croissance 54
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 18,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).Croissance 54
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 68 à 69 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 37,37 € et comme cher au-dessus de 69,41 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 41,82 € (modèle de flux de trésorerie) et à 55,36 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 45,32 €, à 9,6 %, elle serait de 53,47 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 18 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 1 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,09 € (attendu 1,52 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,73 €+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 70,69 Md €+0,6 %
- Bénéfice par action
- 4,39 €+2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 65,11 Md €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pétrolières intégrées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- EniENI.MI 74,23 Md €63
- Suncor EnergySU 73,14 Md €78
- Imperial OilIMO 54,26 Md €75
- Cenovus EnergyCVE 47,12 Md €70
- RepsolREP.MC 32,14 Md €79
- EcopetrolEC 28,42 Md €74
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 Md €73
- OMVOMV.VI 23,76 Md €73
Les ETF qui contiennent Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
Présent dans 56 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 13,62 % | 6,80 % | 1,83 M € |
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 13,39 % | 0,74 % | 998,89 M € |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSH | 2,63 % | 0,31 % | 1,38 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 2,29 % | 0,65 % | 1,25 Md € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 2,15 % | 0,47 % | 639,45 M € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 1,41 % | 0,46 % | 256,08 M € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,94 % | 0,46 % | 5,31 Md € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,85 % | 0,30 % | 102,64 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.