Action Creotech Instruments
CRI.WAWSECreotech Instruments S.A., IndustrieISIN PLCRTCH00017
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
+94 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,8 %.
Depuis février 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 33).
Le cours se situe 27 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 56 % (d'avril 2022 à février 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50180,61 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200165,86 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)33
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support79,48 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance235,71 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Creotech Instruments S.A. appartient au secteur Aéronautique et défense (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 603,18 M €, se classe 103e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 575 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 129,8 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 76,8).
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 59,13 €, le cours se situe 191 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 23,8 % sur l'exercice 2025, médiane Aéronautique et défense 6,4 %.Rentabilité 72
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 6,67 M €, dettes financières 5,45 M €.Stabilité 67
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 71 % depuis 2020.Allocation du capital 52
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 191 % à la juste valeur de 59,13 €.Valorisation 16
- Valorisation élevéePER de 129,8, médiane Aéronautique et défense 31,3, sa propre médiane 76,8.Valorisation 16
Le score est surtout porté par la rentabilité et la croissance, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 39,42 € et comme cher au-dessus de 118,26 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 76,77 € (modèle de flux de trésorerie) et à 41,49 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,8 %. À 11,8 %, la juste valeur serait de 52,70 €, à 9,8 %, elle serait de 68,62 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
À partir de 2025, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 14 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette non mesurée. À partir de 2025, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/12/2026dans 19 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/09/2026Bénéfice par action publié 0,72 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 28/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,07 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 60,1 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 4,06 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 96,73 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 28/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Creotech Instruments
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sturm, RugerRGR 713,19 M €57
- AevexAVEX 701,23 M €46
- Smith & Wesson BrandsSWBI 630,05 M €56
- FACCFACC.VI 624,58 M €56
- Eve HoldingEVEX 556,67 M €29
- Elmet GroupELMT 553,12 M €39
- Red Cat HoldingsRCAT 543 M €31
- SatellogicSATL 491,53 M €33
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.