Action Sturm, Ruger
RGRNYSESturm, Ruger & Company, Inc., IndustrieISIN US8641591081
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
87 / 100
Historique des cours
+58 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 23 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 6,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 80 % (d'août 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5039,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20036,33 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support26,00 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance47,66 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sturm, Ruger & Company, Inc. appartient au secteur Aéronautique et défense (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 713,19 M €, se classe 99e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 492,79 M € (en hausse de 1,9 % sur un an) et enregistré une perte de 3,96 M €.
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 641 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 49,2 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 16,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 21,85 €, le cours se situe 104 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 91,5 M €, dettes financières 1,3 M €.Stabilité 65
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 154 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 81
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 7 % depuis 2020.Allocation du capital 63
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −2,1 %, contre 17,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 35
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 104 % à la juste valeur de 21,85 €.Valorisation 21
- Passage en perteBénéfice par action passé de 4,67 € en 2020 à −0,24 €.Croissance 17
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la valorisation et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 16,81 € et comme cher au-dessus de 31,21 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 15,28 € (modèle de flux de trésorerie) et à 28,41 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 20,69 €, à 7,8 %, elle serait de 23,57 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 26/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 16 %, marge opérationnelle −2 %, marge nette −1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/03/2027dans 108 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,40 € (attendu 0,33 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,44 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 526,76 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,83 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 535,26 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 88 995 € au total. Un initié a vendu, pour 70 143 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Wilson Michael WVente
26 oct. 2026, VP of New Product Development
- Titres
- 628
- Prix
- 41,03 €
- Montant
- 25 769 €
- Wilson Michael WVente
24 sept. 2026, VP of New Product Development
- Titres
- 600
- Prix
- 37,86 €
- Montant
- 22 715 €
- Wilson Michael WVente
17 sept. 2026, VP of New Product Development
- Titres
- 600
- Prix
- 36,10 €
- Montant
- 21 659 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Sturm, Ruger
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- H&KMLHK.PA 1,06 Md €61
- MilDef GroupMILDEF.ST 1,02 Md €70
- National Presto IndustriesNPK 903,52 M €58
- York Space SystemsYSS 818,12 M €36
- AevexAVEX 701,23 M €46
- Smith & Wesson BrandsSWBI 630,05 M €56
- FACCFACC.VI 624,58 M €56
- Creotech InstrumentsCRI.WA 603,18 M €59
Les ETF qui contiennent Sturm, Ruger
Présent dans 8 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 4 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.