Action Smith & Wesson Brands
SWBINASDAQSmith & Wesson Brands, Inc., IndustrieISIN US8317541063
56Score de 56 sur 100, Neutre
Cours et tendance
68 / 100
Historique des cours
+80 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,9 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 72).
Le cours se situe 6,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 93 % (d'août 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,67 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,78 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)72
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,36 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,04 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Smith & Wesson Brands, Inc. appartient au secteur Aéronautique et défense (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 630,05 M €, se classe 101e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 472,74 M € (en hausse de 10,4 % sur un an) et un bénéfice de 16,68 M € (en hausse de 37,7 %).
- MEQIRI Score 56 sur 100 (Neutre) : rang 674 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 28,9 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 19,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,88 €, le cours se situe 11 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 335 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 74
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 18 % depuis 2021.Allocation du capital 71
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 3,34 %, médiane Aéronautique et défense 0,84 %.Allocation du capital 71
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 38,1 % par an depuis 2021.Croissance 5
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 13,1 % par an depuis 2021.Croissance 5
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 5,6 %, contre 10,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 40
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,34 € et comme cher au-dessus de 26,46 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 16,55 € (modèle de flux de trésorerie) et à 15,20 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 14,56 €, à 7,8 %, elle serait de 17,84 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 27 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/12/2026dans 20 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/09/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu −0,05 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,53 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 504,79 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,54 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 516,1 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +0,9 %« For the full year, we continue to expect that our fiscal 2027 revenue will grow approximately 5% to 7% over FY '26. We expect Q2 gross margin to be 200 to 300 basis points higher than last year's Q2 on increased absorption, partially offset by increased volume-related spending and inflationary cost increases. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 03/09/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Smith & Wesson Brands
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 56
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- National Presto IndustriesNPK 903,52 M €58
- York Space SystemsYSS 818,12 M €36
- Sturm, RugerRGR 713,19 M €57
- AevexAVEX 701,23 M €46
- FACCFACC.VI 624,58 M €56
- Creotech InstrumentsCRI.WA 603,18 M €59
- Eve HoldingEVEX 556,67 M €29
- Elmet GroupELMT 553,12 M €39
Les ETF qui contiennent Smith & Wesson Brands
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/04/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.