Action Red Cat Holdings
RCATNASDAQRed Cat Holdings, Inc., IndustrieISIN US75644T1007
31Score de 31 sur 100, Faible
Cours et tendance
39 / 100
Historique des cours
−54 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 61 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 77 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 100 % (de janvier 2013 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 505,27 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,08 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,67 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Red Cat Holdings, Inc. appartient au secteur Aéronautique et défense (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 543 M €, se classe 106e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 36,76 M € (en hausse de 128,3 % sur un an) et enregistré une perte de 65,04 M €.
- MEQIRI Score 31 sur 100 (Faible) : rang 999 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 151,6 % par an depuis 2019, médiane Aéronautique et défense 10,6 %.Croissance 50
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 293,79 M €, dettes financières 22,45 M €.Stabilité 69
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 770 % depuis 2019.Allocation du capital 18
- Forte volatilité du coursVolatilité de 108 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 69
- DéficitairePerte de 94,39 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
Le score est freiné par la rentabilité et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
non mesuréAucune juste valeur ne peut être calculée pour cette action, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Les chiffres disponibles ne permettent pas de calculer une juste valeur pour cette action.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 360 % par an. À partir de 2016, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2016 ne sont pas mesurées.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 3 %, marge opérationnelle −164 %, marge nette −177 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −100 %. À partir de 2016, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2016 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, aucune couverture des intérêts n'est publiée.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 06/08/2026Bénéfice par action publié −0,23 € (attendu −0,18 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,10 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 137,26 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +6,4 %« So as our revenue ramps, our production ramps, there's going to be a lot of economies of scale that's going to drop that down as well as the improvement from a mix of our USVs, but we do expect to hit 30% towards the end of the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 7,15 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Thompson Jeffrey MVente
15 oct. 2026, Chairman of the Board, CEO
- Titres
- 150 000
- Prix
- 4,07 €
- Montant
- 610 504 €
- Thompson Jeffrey MVente
15 sept. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman of the Board, CEO
- Titres
- 150 000
- Prix
- 6,98 €
- Montant
- 1,05 M €
- Liuzza Nicholas Reyland JRVente
28 août 2026, Administrateur
- Titres
- 65 000
- Prix
- 7,67 €
- Montant
- 498 601 €
Afficher 5 autres
- Thompson Jeffrey MVente
17 août 2026, 10 percent owner, officer: Chairman of the Board, CEO
- Titres
- 150 000
- Prix
- 9,43 €
- Montant
- 1,41 M €
- Moe Christopher R.Vente
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 9,48 €
- Montant
- 189 694 €
- Liuzza Nicholas Reyland JRVente
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 55 000
- Prix
- 9,59 €
- Montant
- 527 615 €
- Thompson Jeffrey MVente
15 juil. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman of the Board, CEO
- Titres
- 150 000
- Prix
- 7,68 €
- Montant
- 1,15 M €
- Funk Paul IIVente
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 165 028
- Prix
- 10,38 €
- Montant
- 1,71 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Red Cat Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 31
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activitéMédiane de 1 018 valeurs
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- FACCFACC.VI 624,58 M €56
- Creotech InstrumentsCRI.WA 603,18 M €59
- Eve HoldingEVEX 556,67 M €29
- Elmet GroupELMT 553,12 M €39
- SatellogicSATL 491,53 M €33
- Park AerospacePKE 491,08 M €69
- Figeac AeroFGA.PA 469,45 M €41
- TAT TechnologiesTATT 447,15 M €54
Les ETF qui contiennent Red Cat Holdings
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 5,53 % | 0,69 % | 32,08 M € |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 0,83 % | 0,35 % | 134,79 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/03/2018)
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.