Action Komatsu
6301.TJPXKomatsu Ltd., IndustrieISIN JP3304200003
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
49 / 100
Historique des cours
+19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 8,4 % en dessous.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 35).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 80 % (d'octobre 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5039,94 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20038,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)35
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support27,77 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance44,24 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Komatsu Ltd. appartient au secteur Machines industrielles (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 31,27 Md €, se classe 20e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 23,35 Md € (en hausse de 0,7 % sur un an) et un bénéfice de 2,13 Md € (en baisse de 14,4 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 25,21 Md € (en hausse de 8 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,52 € (en hausse de 7,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 337 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 14,1 (médiane Machines industrielles 22,8, sa médiane des dernières années 11,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 56,81 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 29,8 % par an depuis 2021.Croissance 80
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 38 % à la juste valeur de 56,81 €.Valorisation 81
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 70
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 40,58 € et comme cher au-dessus de 94,68 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 56,57 € (modèle de flux de trésorerie) et à 57,05 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,8 %. À 7,8 %, la juste valeur serait de 52,21 €, à 5,8 %, elle serait de 63,38 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,61 € (attendu 0,64 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 22/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,52 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 25,21 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 2,78 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 26,6 Md €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Komatsu
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Rockwell AutomationROK 40,59 Md €68
- Carrier GlobalCARR 40,14 Md €46
- Schindler HoldingSCHP.SW 38,58 Md €71
- Daikin Industries,Ltd.6367.T 36,54 Md €68
- KONEKNEBV.HE 29,84 Md €68
- Ingersoll RandIR 29,56 Md €68
- Fanuc6954.T 28,86 Md €68
- EpirocEPI-A.ST 27,23 Md €69
Les ETF qui contiennent Komatsu
Présent dans 97 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 1,36 % | 0,20 % | 2,71 Md € |
| Deka MSCI Japan UCITS ETFEL44 | 0,79 % | 0,52 % | 83,83 M € |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR HedgedXDNE | 0,73 % | 0,25 % | 457,17 M € |
Afficher 5 autres
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,68 % | 0,45 % | 892,19 M € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF DISTJUPI | 0,68 % | 0,15 % | 1,36 Md € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,67 % | 0,13 % | 4,58 Md € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,60 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,54 % | 0,45 % | 179,33 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 21/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.