Action Ingersoll Rand
IRNYSEIngersoll Rand Inc., IndustrieISIN US45687V1061
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
+9,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,3 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 78).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 50 % (de février 2020 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5069,86 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20073,12 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)78
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support61,85 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance89,13 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ingersoll Rand Inc. appartient au secteur Machines industrielles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 29,56 Md €, se classe 22e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 Md € (en hausse de 5,7 % sur un an) et un bénéfice de 524,68 M € (en baisse de 30,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 7,34 Md € (en hausse de 6,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,28 € (en hausse de 8,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 282 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 23,9 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 43,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 74,82 €, le cours se situe 3 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 14 % par an depuis 2020, médiane Machines industrielles 7,8 %.Croissance 84
- Marge élevéeMarge nette de 17,2 % sur les 12 derniers mois, médiane Machines industrielles 7,1 %.Rentabilité 67
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 110 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 80
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 57,55 € et comme cher au-dessus de 106,88 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 72,86 € (modèle de flux de trésorerie) et à 76,77 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 68,60 €, à 7,8 %, elle serait de 84,16 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2012, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 39 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 8 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 17 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,97 € (attendu 0,81 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,28 €+2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 7,34 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 3,56 €+1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 7,78 Md €+1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +4,1 %« Starting with revenue, we now expect revenue growth of 4.5% to 6.5%, 200 basis points higher at the midpoint, driven primarily by organic volume, reflecting a strong first half and healthy demand, particularly in the short to medium-cycle side of the business. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 902 528 € au total. Un initié a vendu, pour 750 356 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Ingersoll Rand
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Schindler HoldingSCHP.SW 38,58 Md €71
- Daikin Industries,Ltd.6367.T 36,54 Md €68
- Komatsu6301.T 31,27 Md €66
- KONEKNEBV.HE 29,84 Md €68
- Fanuc6954.T 28,86 Md €68
- EpirocEPI-A.ST 27,23 Md €69
- Otis WorldwideOTIS 26,5 Md €73
- Vestas Wind SystemsVWS.CO 25,87 Md €73
Les ETF qui contiennent Ingersoll Rand
Présent dans 104 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 1,61 % | 0,40 % | 343,1 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,55 % | 0,15 % | 874,42 M € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,54 % | 0,15 % | 635,94 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,40 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,38 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,34 % | 0,25 % | 1,21 Md € |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HedgedMWSH | 0,33 % | 0,20 % | 4,07 Md € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,23 % | 0,15 % | 15,09 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 08/08/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.