Action KONE
KNEBV.HEHELKONE Oyj, IndustrieISIN FI0009013403
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
71 / 100
Historique des cours
−1,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,7 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 59).
Le cours se situe 9,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 53 % (de novembre 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5053,39 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20053,71 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)59
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support46,72 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance64,02 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- KONE Oyj appartient au secteur Machines industrielles (Finlande) et, avec une capitalisation boursière de 29,84 Md €, se classe 21e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,25 Md € (en hausse de 1,3 % sur un an) et un bénéfice de 980,1 M € (en hausse de 3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 11,78 Md € (en hausse de 4,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,15 € (en hausse de 14,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 284 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 30,2 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 28,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 56,78 €, le cours se situe 2 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 50,7 % sur l'exercice 2025, médiane Machines industrielles 8,3 %.Rentabilité 72
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 100
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 136 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 100
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la stabilité, tandis que la valorisation et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 47,32 € et comme cher au-dessus de 70,98 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 67,93 € (modèle de flux de trésorerie) et à 45,63 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 50,89 €, à 6,6 %, elle serait de 65,64 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 29/01/2027dans 77 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,53 € (attendu 0,55 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,15 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 11,78 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 2,46 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 12,59 Md €−1,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −3,1 %« We now expect sales to grow 4% to 6% at the comparable exchange rates and the adjusted EBIT margin of 12.5% to 12.9%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez KONE
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Carrier GlobalCARR 40,14 Md €46
- Schindler HoldingSCHP.SW 38,58 Md €71
- Daikin Industries,Ltd.6367.T 36,54 Md €68
- Komatsu6301.T 31,27 Md €66
- Ingersoll RandIR 29,56 Md €68
- Fanuc6954.T 28,86 Md €68
- EpirocEPI-A.ST 27,23 Md €69
- Otis WorldwideOTIS 26,5 Md €73
Les ETF qui contiennent KONE
Présent dans 147 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 2,36 % | 0,30 % | 1,88 Md € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 2,32 % | 0,25 % | 104,64 M € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 2,04 % | 0,30 % | 397,06 M € |
Afficher 5 autres
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 1,57 % | 0,30 % | 591,5 M € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 1,38 % | 0,30 % | 1,18 Md € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,31 % | 0,25 % | 9,25 M € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 1,30 % | 0,29 % | 49,19 M € |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A DistributionUIMR | 1,22 % | 0,20 % | 1,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/01/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.