Action Rockwell Automation
ROKNYSERockwell Automation, Inc., IndustrieISIN US7739031091
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
53 / 100
Historique des cours
+2,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,3 % en dessous.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 43).
Le cours se situe 18 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 77 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50385,68 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200385,07 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)43
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support314,51 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance446,78 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Rockwell Automation, Inc. appartient au secteur Machines industrielles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 40,59 Md €, se classe 16e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,11 Md € (en hausse de 7,8 % sur un an) et un bénéfice de 1,27 Md € (en hausse de 62,1 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 8,63 Md € (en hausse de 6,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 13,58 € (en hausse de 12,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 290 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 31,9 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 27,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 274,70 €, le cours se situe 33 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 25 ans.Allocation du capital 86
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 98
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 21,8 % sur l'exercice 2026, médiane Machines industrielles 8,3 %.Rentabilité 87
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que le momentum et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 211,31 € et comme cher au-dessus de 392,43 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 276,55 € (modèle de flux de trésorerie) et à 272,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 251,02 €, à 7,8 %, elle serait de 310,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,8 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 50 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 16 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 3,50 € (attendu 3,33 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 13,58 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 8,63 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 15,04 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 9,13 Md €−0,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −6,4 %« We now expect both our reported and organic sales growth to be in the 7.5% to 9.5% range for the year. At the midpoint, reported sales growth includes approximately 150 basis points of favorable currency translation, offset by the impact of the Sensia dissolution. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,39 M € au total. 7 initiés ont vendu, pour 1,82 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Moret Blake D.Achat
9 nov. 2026, President and CEO
- Titres
- 4 000
- Prix
- 348,67 €
- Montant
- 1,39 M €
- Woods IsaacVente
8 sept. 2026, Vice President and Treasurer
- Titres
- 154
- Prix
- 390,42 €
- Montant
- 60 125 €
- Bulho Matheus De A G VieraVente
2 sept. 2026, SVP Software and Controller
- Titres
- 400
- Prix
- 379,15 €
- Montant
- 151 661 €
Afficher 7 autres
- Bulho Matheus De A G VieraVente
31 août 2026, SVP Software and Controller
- Titres
- 467
- Prix
- 385,31 €
- Montant
- 179 939 €
- Watson Patricia AVente
27 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 100
- Prix
- 389,34 €
- Montant
- 428 273 €
- Rothe Christian EVente
20 août 2026, Sr. VP and CFO
- Titres
- 590
- Prix
- 391,93 €
- Montant
- 231 240 €
- Riesterer Terry L.Vente
16 juil. 2026, Vice President and Controller
- Titres
- 281
- Prix
- 409,02 €
- Montant
- 114 935 €
- Fordenwalt Matthew W.Vente
4 juin 2026, SVP Lifecycle Services
- Titres
- 377
- Prix
- 415,59 €
- Montant
- 156 676 €
- Fordenwalt Matthew W.Vente
2 juin 2026, SVP Lifecycle Services
- Titres
- 218
- Prix
- 411,82 €
- Montant
- 89 777 €
- Miller John MVente
20 mai 2026, VP and Chief IP Counsel
- Titres
- 1 054
- Prix
- 384,46 €
- Montant
- 405 221 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Rockwell Automation
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AB VolvoVOLV-A.ST 59,77 Md €68
- CumminsCMI 56,34 Md €68
- PACCARPCAR 50,52 Md €65
- SandvikSAND.ST 41,92 Md €72
- Carrier GlobalCARR 40,14 Md €46
- Schindler HoldingSCHP.SW 38,58 Md €71
- Daikin Industries,Ltd.6367.T 36,54 Md €68
- Komatsu6301.T 31,27 Md €66
Les ETF qui contiennent Rockwell Automation
Présent dans 127 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 2,50 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,67 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1CXMOV | 1,59 % | 0,35 % | 164,07 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 1,07 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,91 % | 0,15 % | 635,94 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,82 % | 0,15 % | 874,42 M € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD AccIQSA | 0,78 % | 0,30 % | 3,18 Md € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,70 % | 0,59 % | 96,5 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/09/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.