Zug Estates Holding Aktie
ZUGN.SWSIXZug Estates Holding AG, ImmobilienISIN CH0148052126
52Score 52 von 100, Neutral
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
+2,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 14 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,3 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 14 Jahren: 38 % (Januar 2020 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502.394,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002.438,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2.242,20 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2.707,97 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Zug Estates Holding AG gehört zur Branche Projektentwickler (Schweiz) und ist mit 1,22 Mrd. € Börsenwert die Nummer 55 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 99,11 Mio. € Umsatz (plus 3,4 % zum Vorjahr) und 92,26 Mio. € Gewinn (plus 45,1 %).
- MEQIRI Score 52 von 100 (Neutral): Platz 197 von 325 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 17,5 (Median Projektentwickler 11,5, eigener Median der letzten Jahre 19,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1.754,21 €, der Kurs 36 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 69,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Projektentwickler 36,4 %.Profitabilität 63
- Gewinn je Aktie wächstPlus 21,4 % pro Jahr seit 2020.
- Verlässliche DividendeSeit 13 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 8,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 30
- Über dem fairen WertKurs 36 % über dem fairen Wert von 1.754,21 €.Bewertung 52
Besonders stark ist Stabilität, während Technische Analyse und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 53 auf 52.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1.461,84 € als günstig und über 2.192,77 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1.942,40 € (Cashflow-Modell) und 1.566,02 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 5,6 %. Bei 6,6 % läge der faire Wert bei 1.592,30 €, bei 4,6 % bei 1.997,08 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 1,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 82 %, operativ 60 %, netto 93 %. In den letzten 12 Monaten netto 70 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 91,09 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 86,87 €0,0 %
- Umsatz
- 99,71 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 86,87 €0,0 %
- Umsatz
- 100,15 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Zug Estates Holding passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 52
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Grand City PropertiesGYC.DE 1,28 Mrd. €56
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 Mrd. €45
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 Mrd. €55
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1,23 Mrd. €58
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1,03 Mrd. €40
- Forestar GroupFOR 1,02 Mrd. €47
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 Mio. €59
- Altareit SCAAREIT.PA 979,11 Mio. €31
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2023)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.