Forestar Group Aktie
FORNYSEForestar Group Inc., ImmobilienISIN US3462321015
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
31 / 100
Kursverlauf
−10 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 19 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 29).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 90 % (Februar 2008 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20024,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)29
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,99 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand28,74 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Forestar Group Inc. gehört zur Branche Projektentwickler (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,02 Mrd. € Börsenwert die Nummer 56 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,47 Mrd. € Umsatz (minus 1,6 % zum Vorjahr) und 128,16 Mio. € Gewinn (minus 15,1 %).
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 230 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 8 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 8,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,45 €, der Kurs 28 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2026.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 10,5 %, im Mittel der Jahre davor 14,4 % (bis 2025).Profitabilität 43
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Technische Analyse und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 21,89 € als günstig und über 40,65 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4); für das Cashflow-Modell fehlen tragfähige Cashflows.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 sank der Umsatz um 1,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 21 % pro Jahr. Ab 2019 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 20 %, operativ 10 %, netto 9 %. Ab 2019 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.01.2027in 68 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,03 € (erwartet 1,12 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 6,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 2,03 €−20,7 %
- Umsatz
- 1,31 Mrd. €−13,3 %
- Gewinn je Aktie
- 2,33 €−6,3 %
- Umsatz
- 1,42 Mrd. €−6,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −7,6 %Forestar erwartet für Fiskaljahr 2027 nur noch 1,4 bis 1,5 Milliarden Dollar Umsatz und 12.000 bis 13.000 verkaufte Grundstücke, weniger als im Fiskaljahr 2026 mit 1,6 Milliarden Dollar Umsatz, wegen anhaltender Erschwinglichkeitsprobleme und vorsichtiger Käufer.
„As we look forward to fiscal 2027, based on current market conditions, we expect to deliver between 12,000 and 13,000 lots and to generate $1.4 billion to $1.5 billion of revenue.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 145.646 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Forestar Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1,24 Mrd. €58
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 Mrd. €55
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 Mrd. €44
- Zug Estates HoldingZUGN.SW 1,22 Mrd. €53
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1,03 Mrd. €39
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 998,31 Mio. €59
- Aedas HomesAEDAS.MC 979,64 Mio. €54
- PlazzaPLAN.SW 954,97 Mio. €61
In diesen ETFs steckt Forestar Group
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.09.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.