Aedas Homes Aktie
AEDAS.MCBMEAedas Homes, S.A., ImmobilienISIN ES0105287009
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,9 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 89).
Der Kurs liegt 1,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 68 % (Juni 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5022,69 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)89
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung21,00 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand24,05 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Aedas Homes, S.A. gehört zur Branche Projektentwickler (Spanien) und ist mit 979,64 Mio. € Börsenwert die Nummer 59 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 868,84 Mio. € Umsatz (minus 24,9 % zum Vorjahr) und 60,86 Mio. € Gewinn (minus 59,3 %).
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 175 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 17,3 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 11,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 35,54 €, der Kurs 33 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 33 % unter dem fairen Wert von 35,54 €.Bewertung 82
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 9 % gesunken.
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 133 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 59
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 11,3 %, im Mittel der Jahre davor 18,2 % (bis 2024).Profitabilität 43
- Hoch bewertetKGV 17,3, Median Projektentwickler 11,4, eigener Median 11,6.
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 53 auf 54.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 25,38 € als günstig und über 59,23 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 55,42 € (Cashflow-Modell) und 15,66 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,4 %. Bei 9,4 % läge der faire Wert bei 31,05 €, bei 7,4 % bei 42,04 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz um 24,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 238 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 27 %, operativ 11 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.12.2026in 20 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.05.2025Gewinn je Aktie gemeldet 2,86 € (erwartet 2,86 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,62 €+0,1 %
- Umsatz
- 1,23 Mrd. €+3,3 %
- Gewinn je Aktie
- 2,73 €+2,5 %
- Umsatz
- 1,13 Mrd. €−6,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Zug Estates HoldingZUGN.SW 1,22 Mrd. €53
- Forestar GroupFOR 1,05 Mrd. €48
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1,03 Mrd. €39
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 998,31 Mio. €59
- PlazzaPLAN.SW 954,97 Mio. €61
- Altareit SCAAREIT.PA 944,14 Mio. €29
- DeveliaDVL.WA 883,79 Mio. €72
- Sky Harbour GroupSKYH 825,32 Mio. €44
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.03.2026
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.