Develia Aktie
DVL.WAWSEDevelia S.A., ImmobilienISIN PLLCCRP00017
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
44 / 100
Kursverlauf
−4,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 25 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 92 % (Juli 2007 bis Februar 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,76 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2,54 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Develia S.A. gehört zur Branche Projektentwickler (Polen) und ist mit 880,63 Mio. € Börsenwert die Nummer 62 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 472,53 Mio. € Umsatz (plus 15,9 % zum Vorjahr) und 100,71 Mio. € Gewinn (plus 16,6 %).
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 9 von 325 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 6,5 (Median Projektentwickler 11,5, eigener Median der letzten Jahre 7,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,76 €, der Kurs 31 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 32,1 % pro Jahr seit 2020, Median Projektentwickler 8,6 %.Wachstum 83
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 8,72 %, Median Projektentwickler 3,45 %.Kapitalallokation 72
- Niedrig bewertetKGV 6,5, Median Projektentwickler 11,5, eigener Median 7,8.Bewertung 94
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 5,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,12 € als günstig und über 3,94 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 2,16 € (Cashflow-Modell) und 3,36 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 2,58 €, bei 9,6 % bei 3,04 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 15,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 36 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 35 %, operativ 25 %, netto 21 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.11.2026in 6 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 26.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,22 €0,0 %
- Umsatz
- 650,41 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,24 €0,0 %
- Umsatz
- 717,77 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Develia passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 Mio. €59
- Altareit SCAAREIT.PA 979,11 Mio. €31
- Aedas HomesAEDAS.MC 977,58 Mio. €53
- PlazzaPLAN.SW 952,93 Mio. €61
- Sky Harbour GroupSKYH 815,48 Mio. €44
- ArchicomARH.WA 714,63 Mio. €60
- Fastighetsbolaget EmilshusEMIL-B.ST 652,72 Mio. €62
- Fundamenta Real EstateFREN.SW 627,59 Mio. €56
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.