Archicom Aktie
ARH.WAWSEArchicom S.A., ImmobilienISIN PLARHCM00016
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,3 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs liegt 4,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 46 % (Februar 2020 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,39 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,79 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Archicom S.A. gehört zur Branche Projektentwickler (Polen) und ist mit 714,63 Mio. € Börsenwert die Nummer 64 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 218,37 Mio. € Umsatz (plus 29,6 % zum Vorjahr) und 19,07 Mio. € Gewinn (minus 21,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 505,16 Mio. € (plus 131,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,58 € (plus 289 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 81 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 19,1 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 5,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 24,37 €, der Kurs 51 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 51 % unter dem fairen Wert von 24,37 €.Bewertung 78
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 70
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 111 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 70
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 128 % gestiegen.Kapitalallokation 38
- Marge sinktOperative Marge 12,7 %, im Mittel der Jahre davor 25,8 % (bis 2024).Profitabilität 59
- Hoch bewertetKGV 19,1, Median Projektentwickler 11,4, eigener Median 5,1.
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 17,40 € als günstig und über 40,61 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 41,45 € (Cashflow-Modell) und 7,28 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 20,63 €, bei 9,6 % bei 29,99 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 29,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 33 %, operativ 13 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.12.2026in 19 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 14.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 25.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,58 €0,0 %
- Umsatz
- 505,16 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,68 €0,0 %
- Umsatz
- 550,72 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 25.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Archicom passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PlazzaPLAN.SW 954,97 Mio. €61
- Altareit SCAAREIT.PA 944,14 Mio. €29
- DeveliaDVL.WA 883,79 Mio. €72
- Sky Harbour GroupSKYH 825,32 Mio. €44
- Fastighetsbolaget EmilshusEMIL-B.ST 652,01 Mio. €62
- Fundamenta Real EstateFREN.SW 631,16 Mio. €56
- BassacBASS.PA 610,36 Mio. €55
- Atal1AT.WA 594,32 Mio. €59
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.04.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.