Fundamenta Real Estate Aktie
FREN.SWSIXFundamenta Real Estate AG, ImmobilienISIN CH0045825517
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
−2,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,1 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 26 % (April 2021 bis Oktober 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20018,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,92 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand20,74 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Fundamenta Real Estate AG gehört zur Branche Projektentwickler (Schweiz) und ist mit 627,46 Mio. € Börsenwert die Nummer 66 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 45,9 Mio. € Umsatz (plus 1,3 % zum Vorjahr) und 49,91 Mio. € Gewinn (plus 51,2 %).
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 149 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14,1 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 17).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,90 €, der Kurs 33 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 94,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Projektentwickler 37,3 %.Profitabilität 63
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 65
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 21 % gestiegen.Kapitalallokation 21
- Über dem fairen WertKurs 33 % über dem fairen Wert von 13,90 €.Bewertung 45
Besonders stark ist Stabilität, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 54 auf 56.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,58 € als günstig und über 17,37 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 12,98 € (Cashflow-Modell) und 14,81 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 5,7 %. Bei 6,7 % läge der faire Wert bei 12,84 €, bei 4,7 % bei 15,48 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 2,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 86 %, operativ 70 %, netto 109 %. In den letzten 12 Monaten netto 95 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 02.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,76 €
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,76 €+9,2 %
- Umsatz
- 47,76 Mio. €−32,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,66 €−5,2 %
- Umsatz
- 48,95 Mio. €−17,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Fundamenta Real Estate passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- DeveliaDVL.WA 883,79 Mio. €72
- Sky Harbour GroupSKYH 825,32 Mio. €44
- ArchicomARH.WA 693,38 Mio. €60
- Fastighetsbolaget EmilshusEMIL-B.ST 652,01 Mio. €62
- BassacBASS.PA 610,36 Mio. €55
- Atal1AT.WA 594,32 Mio. €59
- Hemnet GroupHEM.ST 590,39 Mio. €73
- Echo InvestmentECH.WA 509,8 Mio. €60
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 0,9234 CHF)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.11.2024)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.