Hemnet Group Aktie
HEM.STSTOHemnet Group AB, ImmobilienISIN SE0015671995
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
38 / 100
Kursverlauf
−63 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 26 % darunter.
Seit Mai 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 40).
Der Kurs liegt 64 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 85 % (Februar 2025 bis September 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)40
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,75 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand17,63 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hemnet Group AB gehört zur Branche Projektentwickler (Schweden) und ist mit 570,56 Mio. € Börsenwert die Nummer 69 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 138,16 Mio. € Umsatz (plus 9,5 % zum Vorjahr) und 47,11 Mio. € Gewinn (plus 53,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 113,33 Mio. € (minus 18 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,36 € (minus 26,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 6 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 18,1 (Median Projektentwickler 11,5, eigener Median der letzten Jahre 67,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,32 €, der Kurs 52 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 52,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 94
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 22,9 % pro Jahr seit 2020, Median Projektentwickler 8,6 %.Wachstum 94
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 33,1 % im Geschäftsjahr 2025, Median Projektentwickler 2,8 %.Profitabilität 93
Schwächen
- Kurs stark gefallenMinus 64 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 24
- Starke KursschwankungSchwankung 59 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 51
Besonders stark sind Wachstum und Profitabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,52 € als günstig und über 22,20 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 22,58 € (Cashflow-Modell) und 4,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 11,24 €, bei 6,2 % bei 16,46 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 17,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 23 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 101 %, operativ 44 %, netto 34 %. In den letzten 12 Monaten netto 28 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,09 € (erwartet 0,09 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 7,9 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,36 €−1,7 %
- Umsatz
- 113,33 Mio. €−2,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,48 €−7,9 %
- Umsatz
- 126,61 Mio. €−6,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Hemnet Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Fastighetsbolaget EmilshusEMIL-B.ST 652,72 Mio. €62
- Fundamenta Real EstateFREN.SW 627,59 Mio. €56
- Atal1AT.WA 598,25 Mio. €60
- BassacBASS.PA 594,29 Mio. €54
- Echo InvestmentECH.WA 518,23 Mio. €60
- Prisma PropertiesPRISMA.ST 432,45 Mio. €68
- Fiducial Real EstateORIA.PA 383,83 Mio. €51
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,38 Mio. €56
In diesen ETFs steckt Hemnet Group
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,10 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,07 % | 0,10 % | 198,93 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,04 % | 0,23 % | 321,86 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,02 % | 0,40 % | 736,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 813,64 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2023)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.