Echo Investment Aktie
ECH.WAWSEEcho Investment S.A., ImmobilienISIN PLECHPS00019
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
−6,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,7 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 67).
Der Kurs liegt 7,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 85 % (Juni 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501,22 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)67
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,06 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand1,36 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Echo Investment S.A. gehört zur Branche Projektentwickler (Polen) und ist mit 518,23 Mio. € Börsenwert die Nummer 70 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 457,03 Mio. € Umsatz (plus 85,8 % zum Vorjahr) und machte 14,43 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 85 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14,6 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 7,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,62 €, der Kurs 24 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 230 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 62
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,3-fach.Stabilität 32
- Dividende in GefahrDividendenrendite 22,1 %. Bei Renditen in dieser Höhe (ab 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 69 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 52
- Marge sinktOperative Marge 9,2 %, im Mittel der Jahre davor 19,6 % (bis 2024).Profitabilität 59
Besonders stark sind Bewertung und Technische Analyse, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,16 € als günstig und über 2,71 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 2,27 € (Cashflow-Modell) und 0,98 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,4 %. Bei 13,4 % läge der faire Wert bei 1,48 €, bei 11,4 % bei 1,82 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 124 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 62 %, operativ 9 %, netto −3 %. In den letzten 12 Monaten netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.11.2026in 14 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 17.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,01 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 27.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,12 €0,0 %
- Umsatz
- 582,28 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,15 €0,0 %
- Umsatz
- 608,64 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 27.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Echo Investment passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Fundamenta Real EstateFREN.SW 631,16 Mio. €56
- BassacBASS.PA 610,36 Mio. €55
- Atal1AT.WA 594,32 Mio. €59
- Hemnet GroupHEM.ST 590,39 Mio. €73
- Prisma PropertiesPRISMA.ST 428,02 Mio. €68
- Fiducial Real EstateORIA.PA 383,83 Mio. €51
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,3 Mio. €56
- John Mattson FastighetsföretagenJOMA.ST 362,29 Mio. €53
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.