Deutsche EuroShop Aktie
DEQ.DEXETRADeutsche EuroShop AG, ImmobilienISIN DE0007480204WKN 748020
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
44 / 100
Kursverlauf
−15 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 80 % (April 2015 bis September 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5016,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20018,73 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,00 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand20,90 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Deutsche EuroShop AG gehört zur Branche Projektentwickler (Deutschland) und ist mit 1,23 Mrd. € Börsenwert die Nummer 52 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 273,28 Mio. € Umsatz (plus 0,7 % zum Vorjahr) und 215,05 Mio. € Gewinn (plus 74,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 281,81 Mio. € (plus 3,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,74 € (minus 38,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 117 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 5,7 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 14,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 26,41 €, der Kurs 38 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 76,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Projektentwickler 37,3 %.Profitabilität 70
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 6,11 %, Median Projektentwickler 3,42 %.
- Niedrig bewertetKGV 5,7, Median Projektentwickler 11,4, eigener Median 14,7.Bewertung 95
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 13 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 49
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 22 % gestiegen.Kapitalallokation 38
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,01 € als günstig und über 33,01 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,27 € (Cashflow-Modell) und 32,55 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,1 %. Bei 9,1 % läge der faire Wert bei 25,17 €, bei 7,1 % bei 28,14 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 3,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (273,28 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 82 %, operativ 78 %, netto 79 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 13.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,56 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,74 €0,0 %
- Umsatz
- 281,81 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,71 €0,0 %
- Umsatz
- 283,24 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Deutsche EuroShop passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Intershop HoldingISN.SW 1,58 Mrd. €55
- Dom DevelopmentDOM.WA 1,45 Mrd. €73
- Grand City PropertiesGYC.DE 1,31 Mrd. €55
- NP3 FastigheterNP3.ST 1,3 Mrd. €63
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 Mrd. €55
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 Mrd. €44
- Zug Estates HoldingZUGN.SW 1,22 Mrd. €53
- Forestar GroupFOR 1,05 Mrd. €48
In diesen ETFs steckt Deutsche EuroShop
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,50 % | 0,70 % | 157,44 Mio. € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,17 % | 0,40 % | 762,78 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,16 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,15 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,10 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,01 % | 0,07 % | 255,26 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,01 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,01 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.05.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.