NP3 Fastigheter Aktie
NP3.STSTONP3 Fastigheter AB (publ), ImmobilienISIN SE0006342333
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
−6,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,9 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 62 % (Januar 2022 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20023,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,68 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand26,51 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- NP3 Fastigheter AB (publ) gehört zur Branche Projektentwickler (Schweden) und ist mit 1,31 Mrd. € Börsenwert die Nummer 51 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 205,77 Mio. € Umsatz (plus 14,2 % zum Vorjahr) und 115,37 Mio. € Gewinn (plus 39,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 228,05 Mio. € (plus 10,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,50 € (plus 7,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 54 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 9,3 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 9,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,96 €, der Kurs 29 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 69,4 % in den letzten 12 Monaten, Median Projektentwickler 37,3 %.Profitabilität 75
- Unter dem fairen WertKurs 29 % unter dem fairen Wert von 29,96 €.Bewertung 79
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 15,8 % pro Jahr seit 2020, Median Projektentwickler 8,3 %.Wachstum 88
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 13 % gestiegen.Kapitalallokation 40
Besonders stark sind Wachstum und Bewertung, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 24,97 € als günstig und über 37,46 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 33,87 € (Cashflow-Modell) und 26,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 27,09 €, bei 6,2 % bei 34,28 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (205,77 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 76 %, operativ 72 %, netto 56 %. In den letzten 12 Monaten netto 69 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 85 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 16.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,42 € (erwartet 0,45 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,50 €+2,3 %
- Umsatz
- 228,05 Mio. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,49 €−1,1 %
- Umsatz
- 241,71 Mio. €+3,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei NP3 Fastigheter passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- InmocementoIMC.MC 1,69 Mrd. €71
- Intershop HoldingISN.SW 1,58 Mrd. €55
- Dom DevelopmentDOM.WA 1,45 Mrd. €73
- Grand City PropertiesGYC.DE 1,31 Mrd. €55
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1,24 Mrd. €58
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 Mrd. €55
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 Mrd. €44
- Zug Estates HoldingZUGN.SW 1,22 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt NP3 Fastigheter
In 19 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,46 % | 0,40 % | 762,78 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,43 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,42 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,28 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,22 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,09 % | 0,10 % | 197,05 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,04 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.04.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.