Grand City Properties Aktie
GYC.DEXETRAGrand City Properties S.A., ImmobilienISIN LU0775917882
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
54 / 100
Kursverlauf
−30 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 14 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darunter.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 66).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 14 Jahren: 75 % (August 2018 bis März 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,51 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)66
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,55 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand11,08 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Grand City Properties S.A. gehört zur Branche Projektentwickler (Luxemburg) und ist mit 1,31 Mrd. € Börsenwert die Nummer 50 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 601,46 Mio. € Umsatz (plus 42,3 % zum Vorjahr) und 511,88 Mio. € Gewinn (plus 114,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 628,32 Mio. € (plus 4,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,43 € (minus 48,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 164 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 2,9 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 6,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 20,58 €, der Kurs 62 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 85,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Projektentwickler 37,3 %.Profitabilität 70
- Unter dem fairen WertKurs 62 % unter dem fairen Wert von 20,58 €.Bewertung 96
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 30 % gestiegen.Kapitalallokation 16
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 16,6 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 50
- Marge sinktOperative Marge 54,9 %, im Mittel der Jahre davor 104,2 % (bis 2024).
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,70 € als günstig und über 34,29 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 10,74 € (Cashflow-Modell) und 30,41 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,9 %. Bei 11,9 % läge der faire Wert bei 20,20 €, bei 9,9 % bei 21,05 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 42,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2010 stark mit rund 31 % pro Jahr. Ab 2010 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 56 %, operativ 55 %, netto 85 %. Ab 2010 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.03.2027in 125 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,32 € (erwartet 0,26 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 23,6 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,43 €+0,1 %
- Umsatz
- 628,32 Mio. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 1,13 €−23,6 %
- Umsatz
- 674,56 Mio. €+4,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,5 %Prognose 2026 bestätigt: FFO I von 175 bis 185 Mio. € und Mietwachstum von rund 3,5 %.
„Accordingly, we continue to expect FFO I in the range of EUR 175 million to EUR 185 million, while internal and external growth is expected to support increasing EBITDA more than offsetting the impact of last year's disposals, FFO I is expected to be slightly lower in 2026 than in 2025.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 12.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Grand City Properties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ArganARG.PA 1,75 Mrd. €57
- InmocementoIMC.MC 1,69 Mrd. €71
- Intershop HoldingISN.SW 1,58 Mrd. €55
- Dom DevelopmentDOM.WA 1,45 Mrd. €73
- NP3 FastigheterNP3.ST 1,3 Mrd. €63
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1,24 Mrd. €58
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 Mrd. €55
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 Mrd. €44
In diesen ETFs steckt Grand City Properties
In 23 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,57 % | 0,70 % | 157,44 Mio. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,30 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,21 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,21 % | 0,40 % | 762,78 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,20 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,19 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,13 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,08 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.