Whitecap Resources Aktie
WCP.TOTSXWhitecap Resources Inc., EnergieISIN CA96467A2002
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
54 / 100
Kursverlauf
+55 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,7 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 24).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (August 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,75 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)24
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,73 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,96 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Whitecap Resources Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Kanada) und ist mit 13,07 Mrd. € Börsenwert die Nummer 18 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,26 Mrd. € Umsatz (plus 54,9 % zum Vorjahr) und 621,63 Mio. € Gewinn (plus 21,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,97 Mrd. € (plus 83 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,10 € (plus 73,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 47 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 13,5 (Median Öl- und Gasförderung 15,6, eigener Median der letzten Jahre 7,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 17,20 €, der Kurs 37 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 44,8 % pro Jahr seit 2020, Median Sektor Energie 13,7 %.Wachstum 83
- Unter dem fairen WertKurs 37 % unter dem fairen Wert von 17,20 €.Bewertung 84
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 155 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 75
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 143 % gestiegen.Kapitalallokation 53
- Marge sinktOperative Marge 23 %, im Mittel der Jahre davor 59,7 % (bis 2024).
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 70 auf 71.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 13,23 € als günstig und über 24,57 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 21,93 € (Cashflow-Modell) und 12,47 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 15,21 €, bei 7,2 % bei 20,20 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 54,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 47 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 31 %, operativ 23 %, netto 19 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,17 € (erwartet 0,22 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 22.10.2026 um 13,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,10 €+5,8 %
- Umsatz
- 5,97 Mrd. €+4,7 %
- Gewinn je Aktie
- 1,20 €+13,2 %
- Umsatz
- 6,07 Mrd. €+8,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −4,0 %Whitecap hob die Produktionsprognose 2026 zum dritten Mal in diesem Jahr an, auf durchschnittlich 392.000 BOE pro Tag, das sind rund 5 % mehr als ursprünglich budgetiert, und erwartet für 2027 ein weiteres Wachstum auf 400.000 bis 410.000 BOE pro Tag.
„These quicker cycle times, along with strong performance from our assets is prompting us to raise our 2026 average production guidance for the third time this year to 392,000 BOE per day, which equates to the fourth quarter production of 395,000 to 400,000 BOE per day.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Whitecap Resources passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Permian ResourcesPR 16,8 Mrd. €68
- Tourmaline OilTOU.TO 15,89 Mrd. €51
- OvintivOVV 15,33 Mrd. €71
- APAAPA 14,1 Mrd. €80
- Vår Energi ASVAR.OL 11,67 Mrd. €75
- Range ResourcesRRC 10,89 Mrd. €69
- Antero ResourcesAR 10,55 Mrd. €66
- PrioPRIO3.SA 7,94 Mrd. €66
In diesen ETFs steckt Whitecap Resources
In 49 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,04 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,55 % | 0,33 % | 2,06 Mrd. € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,47 % | 0,48 % | 2,15 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,39 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,38 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,14 % | 0,19 % | 278,91 Mio. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 0,10 % | 0,39 % | 264,04 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,5839 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.