Tourmaline Oil Aktie
TOU.TOTSXTourmaline Oil Corp., EnergieISIN CA89156V1067
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
72 / 100
Kursverlauf
+4,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,4 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 6,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 88 % (Juni 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5040,13 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20039,93 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung36,88 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand43,89 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Tourmaline Oil Corp. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Kanada) und ist mit 15,89 Mrd. € Börsenwert die Nummer 15 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,67 Mrd. € Umsatz (plus 33,7 % zum Vorjahr) und 165,84 Mio. € Gewinn (minus 79,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,13 Mrd. € (plus 12,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,67 € (plus 472,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 190 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 30,5 (Median Öl- und Gasförderung 15,6, eigener Median der letzten Jahre 11,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 17,01 €, der Kurs 140 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 21,2 % pro Jahr seit 2020, Median Sektor Energie 13,7 %.Wachstum 70
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 1,2 %, im Mittel der Jahre davor 46,4 % (bis 2024).Profitabilität 38
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 40 % gestiegen.Kapitalallokation 19
- Über dem fairen WertKurs 140 % über dem fairen Wert von 17,01 €.Bewertung 36
Besonders stark sind Technische Analyse und Wachstum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 13,08 € als günstig und über 24,29 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,05 € (Cashflow-Modell) und 20,96 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 15,98 €, bei 7,2 % bei 18,54 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 24,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 stark mit rund 37 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 6 %, operativ 1 %, netto 5 %. In den letzten 12 Monaten netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,02 € (erwartet 0,54 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 23.10.2026 um 3,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,67 €−0,1 %
- Umsatz
- 4,13 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,33 €+3,2 %
- Umsatz
- 4,6 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Tourmaline Oil passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Aker BPAKRBP.OL 19,18 Mrd. €74
- Expand EnergyEXE 18,4 Mrd. €57
- Texas Pacific LandTPL 17,44 Mrd. €72
- Permian ResourcesPR 16,8 Mrd. €68
- OvintivOVV 15,33 Mrd. €71
- APAAPA 14,1 Mrd. €80
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,07 Mrd. €71
- Vår Energi ASVAR.OL 11,67 Mrd. €75
In diesen ETFs steckt Tourmaline Oil
In 43 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,34 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,59 % | 0,33 % | 2,06 Mrd. € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,53 % | 0,48 % | 2,15 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,45 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,44 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,15 % | 0,19 % | 278,91 Mio. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,12 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,08 % | 0,20 % | 2,06 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,5839 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 11.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.