APA Aktie
APANASDAQAPA Corporation, EnergieISIN US03743Q1085
80Score 80 von 100, Stark
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+90 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 21 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 43).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 97 % (Mai 2008 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5041,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,62 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)43
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung21,01 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand47,47 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- APA Corporation gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 14,1 Mrd. € Börsenwert die Nummer 17 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 8,02 Mrd. € Umsatz (minus 8,4 % zum Vorjahr) und 1,29 Mrd. € Gewinn (plus 78,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 8,56 Mrd. € (plus 6,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,07 € (plus 79,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 80 von 100 (Stark): Platz 7 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 7,5 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 8,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 70,07 €, der Kurs 40 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 40 % unter dem fairen Wert von 70,07 €.Bewertung 95
- Hohe MargeNettomarge 22,9 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasförderung 12,4 %.Profitabilität 88
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 5 % gesunken.Kapitalallokation 91
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 18,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 16 Analysten).
Besonders stark sind Bewertung und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 78 auf 80.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 50,05 € als günstig und über 116,78 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 80,23 € (Cashflow-Modell) und 59,90 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 63,38 €, bei 7,8 % bei 80,10 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 1,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 8,02 Mrd. € im Jahr 2025 nach 9,95 Mrd. € im Jahr 2022.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 37 %, operativ 31 %, netto 16 %. In den letzten 12 Monaten netto 23 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,74 € (erwartet 1,44 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 13,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 6,07 €+5,1 %
- Umsatz
- 8,56 Mrd. €+3,3 %
- Gewinn je Aktie
- 4,76 €+13,9 %
- Umsatz
- 7,74 Mrd. €+4,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +8,6 %Ölproduktion 2026 auf 123.000 Barrel pro Tag angehoben (vorher 120.000), Einsparziel 500 Mio. $ statt 450 Mio. $, Betriebskosten 25 Mio. $ unter der bisherigen Prognose.
„Turning to our full year guidance, we now expect lease operating expense of $1.5 billion, $25 million below our prior guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 352.649 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Maddox Mark DVerkauf
20. Mai 2026, Executive VP - Administration
- Stück
- 9.800
- Preis
- 35,98 €
- Wert
- 352.649 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei APA passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 80
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Texas Pacific LandTPL 17,44 Mrd. €72
- Permian ResourcesPR 16,8 Mrd. €68
- Tourmaline OilTOU.TO 15,89 Mrd. €51
- OvintivOVV 15,33 Mrd. €71
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,07 Mrd. €71
- Vår Energi ASVAR.OL 11,67 Mrd. €75
- Range ResourcesRRC 10,89 Mrd. €69
- Antero ResourcesAR 10,55 Mrd. €66
In diesen ETFs steckt APA
In 33 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,22 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 1,26 % | 0,31 % | 415,03 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 0,67 % | 0,15 % | 848,33 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 0,67 % | 0,15 % | 1,6 Mrd. € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 0,59 % | 0,23 % | 2,41 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,42 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,35 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,20 % | 0,30 % | 14,88 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 16.01.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.