Permian Resources Aktie
PRNYSEPermian Resources Corporation, EnergieISIN US71424F1057
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
+71 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,7 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 32).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 99 % (Oktober 2018 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20018,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)32
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,96 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,38 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Permian Resources Corporation gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 17,13 Mrd. € Börsenwert die Nummer 14 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,55 Mrd. € Umsatz (plus 1,3 % zum Vorjahr) und 840,45 Mio. € Gewinn (minus 5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,22 Mrd. € (plus 36,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,13 € (plus 94 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 67 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 12,3 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 11,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 26,01 €, der Kurs 23 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 54,2 % pro Jahr seit 2020, Median Öl- und Gasförderung 20,4 %.Wachstum 70
- Hohe MargeNettomarge 25 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasförderung 12,4 %.Profitabilität 78
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 140 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 70
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 158 % gestiegen.Kapitalallokation 42
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 67 auf 68.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,01 € als günstig und über 37,16 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 34,08 € (Cashflow-Modell) und 17,94 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 23,07 €, bei 7,8 % bei 30,43 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 22,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 41 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 33 %, operativ 29 %, netto 18 %. In den letzten 12 Monaten netto 25 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,62 € (erwartet 0,55 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 6,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,13 €+3,2 %
- Umsatz
- 6,22 Mrd. €+1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 2,22 €+6,3 %
- Umsatz
- 6,41 Mrd. €+2,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +1,8 %Förderprognose 2026 angehoben auf 199.000 Barrel Öl pro Tag (10 % mehr als 2025), die Beteiligungsquote an fertigen Bohrungen lag mit etwa 82 % über der ursprünglich erwarteten 75 %.
„Our updated production guidance of 199,000 barrels of oil a day for the full year 2026 is 10% higher than 2025, while our CapEx midpoint of $1.95 billion is approximately 1% lower than the capital we spent last year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 1,49 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Oliphint Guy MVerkauf
3. Sept. 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Stück
- 5.103
- Preis
- 21,35 €
- Wert
- 108.933 €
- Shannon Robert ReganVerkauf
3. Sept. 2026, EVP, Chief Accounting Officer
- Stück
- 5.104
- Preis
- 21,35 €
- Wert
- 108.949 €
- Bell John CharlesVerkauf
3. Sept. 2026, EVP, General Counsel
- Stück
- 5.492
- Preis
- 21,35 €
- Wert
- 117.243 €
1 weitere anzeigen
- Oliphint Guy MVerkauf
21. Mai 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Stück
- 62.769
- Preis
- 18,37 €
- Wert
- 1,15 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Permian Resources passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Inpex1605.T 23,42 Mrd. €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,18 Mrd. €74
- Expand EnergyEXE 18,4 Mrd. €57
- Texas Pacific LandTPL 17,44 Mrd. €72
- Tourmaline OilTOU.TO 15,89 Mrd. €51
- OvintivOVV 15,33 Mrd. €71
- APAAPA 14,1 Mrd. €80
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,07 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt Permian Resources
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,58 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,53 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,44 % | 0,75 % | 140,24 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,32 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,15 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,10 % | 0,20 % | 55,89 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,05 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 12.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.