Prio Aktie
PRIO3.SASAOPrio S.A., EnergieISIN BRPRIOACNOR1
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
53 / 100
Kursverlauf
+58 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,7 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 100 % (März 2011 bis Februar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,02 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand11,94 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Prio S.A. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Brasilien) und ist mit 8,18 Mrd. € Börsenwert die Nummer 22 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,52 Mrd. € Umsatz (plus 8,5 % zum Vorjahr) und 364,16 Mio. € Gewinn (minus 78,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,47 Mrd. € (plus 77,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,90 € (plus 1.888,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 85 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 8,3 (Median Öl- und Gasförderung 15,6, eigener Median der letzten Jahre 8,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,29 €, der Kurs 48 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 52,3 % pro Jahr seit 2020, Median Sektor Energie 13,7 %.Wachstum 76
- Gewinn je Aktie wächstPlus 32,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 76
- Unter dem fairen WertKurs 48 % unter dem fairen Wert von 19,29 €.Bewertung 100
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 13,9 %, im Mittel der Jahre davor 49,5 % (bis 2024).
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 20 % gestiegen.Kapitalallokation 40
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,6-fach.Stabilität 56
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,84 € als günstig und über 27,56 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,6); für das Cashflow-Modell fehlen tragfähige Cashflows.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 81,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 37 % pro Jahr. Ab 2014 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 19 %, operativ 14 %, netto 14 %. In den letzten 12 Monaten netto 23 %. Ab 2014 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,57 € (erwartet 0,45 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 23.10.2026 um 457,7 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 8,90 €+457,7 %
- Umsatz
- 4,47 Mrd. €+3,2 %
- Gewinn je Aktie
- 9,06 €+453,0 %
- Umsatz
- 4,56 Mrd. €+2,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Prio passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,07 Mrd. €71
- Vår Energi ASVAR.OL 11,67 Mrd. €75
- Range ResourcesRRC 10,89 Mrd. €69
- Antero ResourcesAR 10,55 Mrd. €66
- Chord EnergyCHRD 6,86 Mrd. €63
- SM EnergySM 6,58 Mrd. €56
- Matador ResourcesMTDR 5,79 Mrd. €61
- Magnolia Oil & GasMGY 5,69 Mrd. €68
In diesen ETFs steckt Prio
In 31 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 2,14 % | 0,74 % | 403,94 Mio. € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 2,11 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 1,08 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,74 % | 0,30 % | 102,26 Mio. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,16 % | 0,18 % | 7,09 Mrd. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,15 % | 0,32 % | 17,98 Mio. € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,10 % | 0,15 % | 10,33 Mrd. € |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410 | 0,10 % | 0,15 % | 5,12 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.