Matador Resources Aktie
MTDRNYSEMatador Resources Company, EnergieISIN US5764852050
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
49 / 100
Kursverlauf
+32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 15 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,7 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 29).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 15 Jahren: 96 % (Mai 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5050,20 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20049,51 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)29
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung35,99 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand59,07 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Matador Resources Company gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,9 Mrd. € Börsenwert die Nummer 25 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,3 Mrd. € Umsatz (plus 5,1 % zum Vorjahr) und 685,16 Mio. € Gewinn (minus 14,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,95 Mrd. € (plus 19,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,48 € (plus 44,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 126 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 9,1 (Median Öl- und Gasförderung 11,1, eigener Median der letzten Jahre 7,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 128,01 €, der Kurs 63 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 33,7 % pro Jahr seit 2020, Median Öl- und Gasförderung 21,1 %.Wachstum 70
- Unter dem fairen WertKurs 63 % unter dem fairen Wert von 128,01 €.Bewertung 84
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 91,44 € als günstig und über 213,35 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 198,11 € (Cashflow-Modell) und 57,91 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 109,82 €, bei 7,8 % bei 155,44 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 stark mit rund 39 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 46 %, operativ 32 %, netto 21 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,88 € (erwartet 1,67 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 6,4 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 7,48 €+2,5 %
- Umsatz
- 3,95 Mrd. €+2,8 %
- Gewinn je Aktie
- 8,89 €+6,4 %
- Umsatz
- 4,5 Mrd. €+4,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +4,3 %Förderprognose angehoben, die Förderung lag über dem oberen Ende der Prognose; ein freier Cashflow von möglicherweise 900 Mio. $ im Jahr wird erwartet.
„We expect to now generate possibly $900 million in free cash flow for the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
9 Insider haben zwischen 5. Nov. 2026 und 10. Nov. 2026 am Markt gekauft, zusammen 690.727 €.
- Foran Joseph WmKauf
10. Nov. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 2.500
- Preis
- 44,48 €
- Wert
- 111.204 €
- Ehrman Monika UKauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 339
- Preis
- 45,21 €
- Wert
- 15.327 €
- Appel Shelley FKauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.075
- Preis
- 45,08 €
- Wert
- 48.464 €
26 weitere anzeigen
- Stetson Glenn WKauf
6. Nov. 2026, EVP and COO
- Stück
- 1.000
- Preis
- 45,84 €
- Wert
- 45.844 €
- Appel Shelley FKauf
6. Nov. 2026, Board
- Stück
- 275
- Preis
- 45,35 €
- Wert
- 12.471 €
- Harvey Paul WKauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 47,58 €
- Wert
- 23.788 €
- Foran Joseph WmKauf
5. Nov. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 46,35 €
- Wert
- 231.748 €
- Elsener William ThomasKauf
5. Nov. 2026, EVP, Reservoir Engineering
- Stück
- 900
- Preis
- 46,46 €
- Wert
- 41.812 €
- Erman Bryan AKauf
5. Nov. 2026, President
- Stück
- 915
- Preis
- 45,84 €
- Wert
- 41.939 €
- Colodney Benjamin TKauf
5. Nov. 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Stück
- 500
- Preis
- 46,49 €
- Wert
- 23.247 €
- Calvert Christopher PKauf
5. Nov. 2026, EVP and CFO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 47,44 €
- Wert
- 94.883 €
- Calvert Christopher PKauf
27. Aug. 2026, EVP and CFO
- Stück
- 2.500
- Preis
- 51,11 €
- Wert
- 127.786 €
- Foran Joseph WmKauf
26. Aug. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 555
- Preis
- 49,17 €
- Wert
- 27.292 €
- Foran Joseph WmKauf
17. Aug. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 400
- Preis
- 48,41 €
- Wert
- 19.363 €
- Foran Joseph WmKauf
13. Aug. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 46,42 €
- Wert
- 232.109 €
- Foran Joseph WmKauf
12. Aug. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 47,07 €
- Wert
- 470.716 €
- Foran Joseph WmKauf
11. Aug. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 709
- Preis
- 46,64 €
- Wert
- 33.067 €
- Elsener William ThomasKauf
10. Aug. 2026, EVP, Reservoir Engineering
- Stück
- 850
- Preis
- 45,97 €
- Wert
- 39.075 €
- Foran Joseph WmKauf
10. Aug. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 3.130
- Preis
- 46,06 €
- Wert
- 144.170 €
- Baty Robert GainesKauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 46,42 €
- Wert
- 23.211 €
- Stetson Glenn WKauf
9. Juni 2026, EVP and COO
- Stück
- 500
- Preis
- 48,20 €
- Wert
- 24.100 €
- Foran Joseph WmKauf
9. Juni 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 47,89 €
- Wert
- 95.786 €
- Ehrman Monika UKauf
8. Juni 2026, Board
- Stück
- 362
- Preis
- 49,89 €
- Wert
- 18.059 €
- Foran Joseph WmKauf
4. Juni 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 50,76 €
- Wert
- 101.525 €
- Colodney Benjamin TKauf
29. Mai 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Stück
- 250
- Preis
- 48,20 €
- Wert
- 12.050 €
- Calvert Christopher PKauf
29. Mai 2026, EVP and CFO
- Stück
- 1.500
- Preis
- 48,05 €
- Wert
- 72.069 €
- Foran Joseph WmKauf
29. Mai 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 482
- Preis
- 47,56 €
- Wert
- 22.923 €
- Stetson Glenn WKauf
28. Mai 2026, EVP and COO
- Stück
- 500
- Preis
- 48,68 €
- Wert
- 24.339 €
- Foran Joseph WmKauf
27. Mai 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 4.675
- Preis
- 47,25 €
- Wert
- 220.903 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Matador Resources passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Antero ResourcesAR 10,73 Mrd. €66
- PrioPRIO3.SA 8,12 Mrd. €67
- Chord EnergyCHRD 7,06 Mrd. €64
- SM EnergySM 6,95 Mrd. €57
- Magnolia Oil & GasMGY 5,81 Mrd. €68
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5,26 Mrd. €76
- Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST 5,22 Mrd. €58
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,11 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Matador Resources
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,84 % | 0,55 % | 382,18 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,50 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,17 % | 0,30 % | 5,36 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,17 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 178,55 Mio. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.01.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.