Magnolia Oil & Gas Aktie
MGYNYSEMagnolia Oil & Gas Corporation, EnergieISIN US5596631094
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
37 / 100
Kursverlauf
+3,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 40).
Der Kurs liegt 27 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 78 % (Oktober 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5022,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20024,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)40
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,09 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand29,08 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Magnolia Oil & Gas Corporation gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,69 Mrd. € Börsenwert die Nummer 26 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,18 Mrd. € Umsatz (minus 0,3 % zum Vorjahr) und 292,31 Mio. € Gewinn (minus 11,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,88 Mrd. € (plus 59,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 € (plus 65,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 65 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 12,7 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 9,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 30,80 €, der Kurs 31 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 25,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasförderung 12,4 %.Profitabilität 86
- Unter dem fairen WertKurs 31 % unter dem fairen Wert von 30,80 €.Bewertung 72
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 143 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 90
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 12 % gestiegen.Kapitalallokation 45
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 68.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,00 € als günstig und über 51,33 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 43,55 € (Cashflow-Modell) und 18,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 27,20 €, bei 7,8 % bei 36,20 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 26,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 32 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 47 %, operativ 33 %, netto 25 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,64 € (erwartet 0,52 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,62 €−1,4 %
- Umsatz
- 1,88 Mrd. €+3,9 %
- Gewinn je Aktie
- 2,74 €+1,5 %
- Umsatz
- 2,49 Mrd. €+2,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +5,7 %Prognose für das Produktionswachstum 2026 auf etwa 6 % angehoben, vorher 5 %.
„Our total production and oil production volumes established new quarterly records for the company Based on the strong second quarter production we are raising Magnolia standalone full year 2026 production growth guidance to 6% from 5%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 291.697 €.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Magnolia Oil & Gas passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PrioPRIO3.SA 7,94 Mrd. €66
- Chord EnergyCHRD 6,86 Mrd. €63
- SM EnergySM 6,58 Mrd. €56
- Matador ResourcesMTDR 5,79 Mrd. €61
- Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST 5,24 Mrd. €59
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5,23 Mrd. €77
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,07 Mrd. €53
- LandBridgeLB 5,05 Mrd. €65
In diesen ETFs steckt Magnolia Oil & Gas
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,79 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,40 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,31 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,21 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,18 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 10.11.2026, vorher Stark
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.