Regency Centers Aktie
REGNASDAQRegency Centers Corporation, ImmobilienISIN US7588491032
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+6,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,9 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 58).
Der Kurs liegt 7,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 76 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5066,25 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20069,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)58
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung60,36 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand74,31 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Regency Centers Corporation gehört zur Branche Handelsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 12,54 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,4 Mrd. € Umsatz (plus 3,4 % zum Vorjahr) und 474,04 Mio. € Gewinn (plus 31,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,51 Mrd. € (plus 8,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,24 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 77 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 22,4 (Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median der letzten Jahre 37,9).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 70,58 €, der Kurs 3 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 61,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 68
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 72
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 37 %, im Mittel der Jahre davor 64,4 % (bis 2024).Profitabilität 65
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 64 auf 61.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 58,81 € als günstig und über 88,22 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 76,23 € (Cashflow-Modell) und 64,93 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 64,26 €, bei 7,8 % bei 80,05 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (13,8). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 5 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 45 %, operativ 37 %, netto 34 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,37 € (erwartet 0,55 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,24 €−0,1 %
- Umsatz
- 1,51 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 2,26 €−0,8 %
- Umsatz
- 1,58 Mrd. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −1,0 %Prognose 2026 angehoben: Mieteinnahmen gleicher Objekte in der Mitte plus 0,4 Punkte, operatives Ergebnis je Aktie plus 0,03 $, Wachstum über 5 % erwartet.
„But what I would like to highlight is that the raise in same property growth of 40-basis points at the midpoint, raising both the low and high end, is really the material driver to our enhanced outlook.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 89.303 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Devereaux Terah LVerkauf
12. Juni 2026, Principal Accounting Officer
- Stück
- 1.240
- Preis
- 72,02 €
- Wert
- 89.303 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Regency Centers passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Handelsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Simon Property GroupSPG 68,26 Mrd. €74
- Realty IncomeO 50,91 Mrd. €59
- Kimco RealtyKIM 15,3 Mrd. €65
- Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PA 13,5 Mrd. €56
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12,1 Mrd. €44
- Federal Realty Investment TrustFRT 8,83 Mrd. €63
- Brixmor Property GroupBRX 8,35 Mrd. €68
- Agree RealtyADC 8,16 Mrd. €62
In diesen ETFs steckt Regency Centers
In 86 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,23 % | 0,35 % | 106,3 Mio. € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 1,20 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,88 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,81 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,75 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD disUBUR | 0,75 % | 0,18 % | 64,75 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,70 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,69 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.