Kimco Realty Aktie
KIMNYSEKimco Realty Corporation, ImmobilienISIN US49446R1095
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,0 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 77).
Der Kurs liegt 2,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 87 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20021,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)77
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,78 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,71 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kimco Realty Corporation gehört zur Branche Handelsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 15,3 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,92 Mrd. € Umsatz (plus 5,1 % zum Vorjahr) und 524,94 Mio. € Gewinn (plus 42,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,98 Mrd. € (plus 3,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,79 € (plus 5,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 39 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 23,4 (Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median der letzten Jahre 22,7).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,19 €, der Kurs 21 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 15,1 % pro Jahr seit 2020, Median Handelsimmobilien 8 %.Wachstum 51
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 82
- Unter dem fairen WertKurs 21 % unter dem fairen Wert von 29,19 €.Bewertung 74
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 57 % gestiegen.Kapitalallokation 32
- Gewinn je Aktie sinktMinus 18,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 51
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,5-fach.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Momentum, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 24,33 € als günstig und über 36,49 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 33,28 € (Cashflow-Modell) und 25,10 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 26,37 €, bei 7,8 % bei 33,42 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (13,8). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 5 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 3,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 55 %, operativ 35 %, netto 27 %. In den letzten 12 Monaten netto 34 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,37 € (erwartet 0,18 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,79 €+4,0 %
- Umsatz
- 1,98 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,79 €−0,3 %
- Umsatz
- 2,06 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +4,8 %Kimco hebt die FFO-Prognose je Aktie 2026 auf 1,84 bis 1,86 US-Dollar an und erhöht das Wachstumsziel bei der Same-Property-NOI auf 3,5 bis 3,8 %, zudem bessere Kreditverlustannahme von 50 bis 60 Basispunkten.
„We are raising our full year FFO guidance range to a new range of $1.84-$1.86 per diluted share and our same property NOI growth to a range of 3.5%-3.8%. We are also improving our credit loss assumption to between 50 and 60 basis points.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Lourenso FrankVerkauf
17. Feb. 2026, Board
- Stück
- 8.594
- Preis
- 20,80 €
- Wert
- 178.729 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kimco Realty passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Handelsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Simon Property GroupSPG 68,26 Mrd. €74
- Realty IncomeO 50,91 Mrd. €59
- Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PA 13,5 Mrd. €56
- Regency CentersREG 12,54 Mrd. €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12,1 Mrd. €44
- Federal Realty Investment TrustFRT 8,83 Mrd. €63
- Brixmor Property GroupBRX 8,35 Mrd. €68
- Agree RealtyADC 8,16 Mrd. €62
In diesen ETFs steckt Kimco Realty
In 91 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 1,47 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 1,20 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,11 % | 0,35 % | 106,3 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 1,00 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,99 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,84 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,84 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,36 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 11.04.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.