Realty Income Aktie
ONYSERealty Income Corporation, ImmobilienISIN US7561091049
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
60 / 100
Kursverlauf
+4,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,7 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 68).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 51 % (November 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5051,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20055,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)68
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung48,15 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand60,97 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Realty Income Corporation gehört zur Branche Handelsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 50,86 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,19 Mrd. € Umsatz (plus 9,1 % zum Vorjahr) und 955,33 Mio. € Gewinn (plus 23 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,15 Mrd. € (minus 0,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,38 € (plus 31,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 105 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 41,5 (Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median der letzten Jahre 49,7).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 58,17 €, der Kurs 8 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 28,4 % pro Jahr seit 2020, Median Handelsimmobilien 8,1 %.Wachstum 74
- Verlässliche DividendeSeit über 32 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 151 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 80
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 163 % gestiegen.Kapitalallokation 23
- Marge sinktOperative Marge 28,3 %, im Mittel der Jahre davor 44 % (bis 2024).Profitabilität 57
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,9-fach.Stabilität 54
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 48,48 € als günstig und über 72,72 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 62,80 € (Cashflow-Modell) und 53,54 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 53,09 €, bei 7,8 % bei 65,79 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (13,8). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 5 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 8,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 90 %, operativ 28 %, netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,39 € (erwartet 0,37 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,38 €+0,4 %
- Umsatz
- 5,14 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 1,51 €+0,3 %
- Umsatz
- 5,43 Mrd. €+0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +1,0 %Realty Income hebt die Prognose 2026 für den AFFO je Aktie leicht an, plant eine Vermietungsquote über 98,5 % und senkt die erwarteten Mietausfälle von 40 auf rund 30 Basispunkte.
„We are also increasing our occupancy guidance to above 98.5%, reducing our nonreimbursable expense leakage guidance by 10 basis points at the midpoint to a range of 1.3% to 1.5% and lowering our expectation for credit loss from 40 basis points to approximately 30 basis points.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 02.11.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 188.631 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- McLaughlin GregoryVerkauf
10. Sept. 2026, Board
- Stück
- 3.475
- Preis
- 54,28 €
- Wert
- 188.631 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Realty Income passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Handelsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Simon Property GroupSPG 68,21 Mrd. €74
- Kimco RealtyKIM 15,27 Mrd. €65
- Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PA 13,46 Mrd. €56
- Regency CentersREG 12,52 Mrd. €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12,49 Mrd. €44
- Federal Realty Investment TrustFRT 8,83 Mrd. €63
- Brixmor Property GroupBRX 8,37 Mrd. €68
- Agree RealtyADC 8,11 Mrd. €62
In diesen ETFs steckt Realty Income
In 104 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 6,42 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 4,80 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 3,98 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 3,30 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 3,22 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 2,73 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 2,71 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 2,26 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.12.2013)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.