Agree Realty Aktie
ADCNYSEAgree Realty Corporation, ImmobilienISIN US0084921008
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
−5,4 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,2 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (Januar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5061,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20066,87 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung57,96 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand73,62 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Agree Realty Corporation gehört zur Branche Handelsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 8,16 Mrd. € Börsenwert die Nummer 9 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 645,63 Mio. € Umsatz (plus 16,4 % zum Vorjahr) und 183,65 Mio. € Gewinn (plus 8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 754,52 Mio. € (plus 16,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,72 € (plus 7,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 59 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 37,2 (Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median der letzten Jahre 37,4).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 72,23 €, der Kurs 13 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 23,6 % pro Jahr seit 2020, Median Handelsimmobilien 8 %.Wachstum 77
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 217 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 82
- Verlässliche DividendeSeit 15 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 114 % gestiegen.Kapitalallokation 26
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,5-fach.Stabilität 69
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 61 auf 62.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 60,19 € als günstig und über 90,29 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 94,31 € (Cashflow-Modell) und 50,15 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 64,20 €, bei 7,8 % bei 84,28 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (13,8). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 5 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 88 %, operativ 47 %, netto 28 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,03 € (erwartet 0,43 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,72 €+0,7 %
- Umsatz
- 754,52 Mio. €+0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 1,78 €−1,0 %
- Umsatz
- 835,12 Mio. €+1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −1,9 %Prognose 2026 angehoben: AFFO je Aktie 4,57 bis 4,59 Dollar (0,02 mehr in der Mitte), Investitionsvolumen 1,6 bis 1,8 Mrd. Dollar.
„Based on our increased investment activities and the performance of our portfolio year to date, we are raising our full year AFFO per share guidance by $0.02 at the midpoint to a new range of $4.57 to $4.59.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 31.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben zwischen 27. Aug. 2026 und 21. Sept. 2026 am Markt gekauft, zusammen 3,72 Mio. €.
- Erlich CraigKauf
21. Sept. 2026, CHIEF GROWTH OFFICER
- Stück
- 1.000
- Preis
- 60,71 €
- Wert
- 60.708 €
- Rakolta John JrKauf
16. Sept. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 61,81 €
- Wert
- 1,24 Mio. €
- Agree JoeyKauf
16. Sept. 2026, PRESIDENT & CEO
- Stück
- 7.360
- Preis
- 61,17 €
- Wert
- 450.186 €
7 weitere anzeigen
- Rakolta John JrKauf
31. Aug. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 65,08 €
- Wert
- 650.849 €
- Rakolta John JrKauf
28. Aug. 2026, Board
- Stück
- 136
- Preis
- 66,07 €
- Wert
- 8.986 €
- Rakolta John JrKauf
27. Aug. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 65,81 €
- Wert
- 1,32 Mio. €
- Agree RichardKauf
4. Juni 2026, EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD
- Stück
- 5.000
- Preis
- 64,18 €
- Wert
- 320.886 €
- Rakolta John JrKauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 67,02 €
- Wert
- 1,34 Mio. €
- Lehmkuhl GregKauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 750
- Preis
- 67,48 €
- Wert
- 50.613 €
- Agree JoeyKauf
14. Mai 2026, PRESIDENT & CEO
- Stück
- 13.295
- Preis
- 67,77 €
- Wert
- 901.030 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Agree Realty passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Handelsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Regency CentersREG 12,54 Mrd. €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12,1 Mrd. €44
- Federal Realty Investment TrustFRT 8,83 Mrd. €63
- Brixmor Property GroupBRX 8,35 Mrd. €68
- NNN REITNNN 7,22 Mrd. €55
- MacerichMAC 6,73 Mrd. €48
- Phillips EdisonPECO 4,77 Mrd. €60
- Kite Realty Group TrustKRG 4,58 Mrd. €61
In diesen ETFs steckt Agree Realty
In 17 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,74 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,55 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,52 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,50 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,42 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,42 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2013)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.