Kite Realty Group Trust Aktie
KRGNYSEImmobilienISIN US49803T3005
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
+13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,0 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 63).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 92 % (Juni 2007 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5022,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20023,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)63
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,85 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand26,92 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kite Realty Group Trust gehört zur Branche Handelsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,59 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 36 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 764,94 Mio. € Umsatz (plus 0,7 % zum Vorjahr) und 269,53 Mio. € Gewinn (plus 7.236,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 708,49 Mio. € (minus 7,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,81 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 72 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 15 (Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median der letzten Jahre 103,9).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,81 €, der Kurs 20 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 26 % pro Jahr seit 2020, Median Handelsimmobilien 8,1 %.Wachstum 82
- Unter dem fairen WertKurs 20 % unter dem fairen Wert von 28,81 €.Bewertung 84
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 155 % gestiegen.Kapitalallokation 29
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Fundamentaldaten und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 24,00 € als günstig und über 36,01 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 34,79 € (Cashflow-Modell) und 22,82 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 25,91 €, bei 7,8 % bei 33,15 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (13). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 5 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 7,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 53 %, operativ 23 %, netto 35 %. In den letzten 12 Monaten netto 43 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 95 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,06 € (erwartet 0,07 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,81 €−1,5 %
- Umsatz
- 708,49 Mio. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,44 €+4,3 %
- Umsatz
- 726,65 Mio. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,8 %Prognose für das Wachstum des Netto-Mietertrags vergleichbarer Objekte um 50 Basispunkte auf 3 bis 4 % angehoben; FFO-Prognose von 2,06 bis 2,12 $ je Aktie bleibt.
„Given the strength of the first half, we are raising our full year same property NOI guidance by 50 basis points at the midpoint to a range of 3% to 4%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 145.632 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Grimes Steven PVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 5.922
- Preis
- 24,59 €
- Wert
- 145.632 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kite Realty Group Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Handelsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Agree RealtyADC 8,11 Mrd. €62
- NNN REITNNN 7,16 Mrd. €55
- MacerichMAC 6,73 Mrd. €45
- Phillips EdisonPECO 4,8 Mrd. €60
- TangerSKT 4,11 Mrd. €62
- Acadia Realty TrustAKR 2,52 Mrd. €53
- Urban Edge PropertiesUE 2,4 Mrd. €58
- Four Corners Property TrustFCPT 2,29 Mrd. €59
In diesen ETFs steckt Kite Realty Group Trust
In 20 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,44 % | 0,40 % | 556,83 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,31 % | 0,40 % | 53,07 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,30 % | 0,59 % | 813,1 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,26 % | 0,24 % | 3,37 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,25 % | 0,24 % | 606,07 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,22 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.08.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.