Gladstone Commercial Aktie
GOODNASDAQGladstone Commercial Corporation, ImmobilienISIN US3765361080
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
24 / 100
Kursverlauf
−13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 13).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 72 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,96 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)13
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,89 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand11,95 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Gladstone Commercial Corporation gehört zur Branche Diversifizierte REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 431,83 Mio. € Börsenwert die Nummer 22 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 145,6 Mio. € Umsatz (plus 8 % zum Vorjahr) und 17,41 Mio. € Gewinn (minus 19,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 154,43 Mio. € (plus 6,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,23 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 205 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 39,5 (Median Diversifizierte REITs 17,3, eigener Median der letzten Jahre 44,2).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 17,25 €, der Kurs 48 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 449 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 78
- Gewinn je Aktie wächstPlus 35,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 69
- Unter dem fairen WertKurs 48 % unter dem fairen Wert von 17,25 €.Bewertung 70
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 37 % gestiegen.Kapitalallokation 28
- Hohe VerschuldungSchulden 2,72-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Diversifizierte REITs 1,05.Stabilität 51
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,5-fach.Stabilität 51
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwaches Chartbild
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,37 € als günstig und über 21,56 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,35 € (Cashflow-Modell) und 14,15 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 15,57 €, bei 7,8 % bei 19,76 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (10,9). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 6 %, operativ 37 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,10 € (erwartet 0,03 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,23 €+1,0 %
- Umsatz
- 154,43 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,15 €−13,4 %
- Umsatz
- 157,69 Mio. €−0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben zwischen 6. Nov. 2026 und 9. Nov. 2026 am Markt gekauft, zusammen 170.415 €.
- Beckhorn JayKauf
9. Nov. 2026, Treasurer
- Stück
- 250
- Preis
- 9,29 €
- Wert
- 2.323 €
- Gerson GaryKauf
9. Nov. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 8.550
- Preis
- 9,11 €
- Wert
- 77.849 €
- Cooper Arthur S.Kauf
6. Nov. 2026, CEO & President
- Stück
- 9.853,19
- Preis
- 9,16 €
- Wert
- 90.244 €
4 weitere anzeigen
- Carter Ryan StuartKauf
1. Sept. 2026, Executive Vice President
- Stück
- 100
- Preis
- 11,75 €
- Wert
- 1.175 €
- Carter Ryan StuartKauf
3. Aug. 2026, Executive Vice President
- Stück
- 100
- Preis
- 11,35 €
- Wert
- 1.135 €
- Carter Ryan StuartKauf
1. Juli 2026, Executive Vice President
- Stück
- 100
- Preis
- 11,06 €
- Wert
- 1.106 €
- Carter Ryan StuartKauf
1. Juni 2026, Executive Vice President
- Stück
- 100
- Preis
- 11,29 €
- Wert
- 1.129 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Gladstone Commercial passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SafeholdSAFE 622,12 Mio. €45
- AH Realty TrustAHRT 544,4 Mio. €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 Mio. €54
- FrontView REITFVR 452,92 Mio. €51
- One Liberty PropertiesOLP 418,92 Mio. €49
- Fonciere IneaINEA.PA 339,73 Mio. €49
- Hamborner REITHABA.DE 331,88 Mio. €38
- Vitruvio Real Estate SOCIMIYVIT.MC 306,51 Mio. €57
In diesen ETFs steckt Gladstone Commercial
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,90 % | 0,45 % | 848,49 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,03 % | 0,40 % | 331,25 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,84 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 10.04.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 10.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.