Fonciere Inea Aktie
INEA.PAPARFonciere Inea S.A., ImmobilienISIN FR0010341032
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
49 / 100
Kursverlauf
−2,8 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,7 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 13 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 49 % (Juni 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5031,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20033,28 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung30,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand36,30 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Fonciere Inea S.A. gehört zur Branche Diversifizierte REITs (Frankreich) und ist mit 339,73 Mio. € Börsenwert die Nummer 24 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 221 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 41,14 €, der Kurs 24 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 78
- Verlässliche DividendeSeit 18 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 37,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 41
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1-fach.Stabilität 45
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 27 % gestiegen.Kapitalallokation 24
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,28 € als günstig und über 51,42 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 50,86 € (Cashflow-Modell) und 31,42 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 36,88 €, bei 6,8 % bei 47,53 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (11,6). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 32,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 71 %, operativ 60 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 95 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,07 € (erwartet 1,11 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 2,24 €−4,7 %
- Umsatz
- 56,55 Mio. €−14,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,27 €−5,8 %
- Umsatz
- 57,6 Mio. €−14,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Fonciere Inea passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AH Realty TrustAHRT 544,4 Mio. €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 Mio. €54
- FrontView REITFVR 452,92 Mio. €51
- Gladstone CommercialGOOD 431,83 Mio. €51
- One Liberty PropertiesOLP 418,92 Mio. €49
- Hamborner REITHABA.DE 331,88 Mio. €38
- Vitruvio Real Estate SOCIMIYVIT.MC 306,51 Mio. €57
- Immobiliere DassaultIMDA.PA 293,9 Mio. €43
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 13.06.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.