Amalgamated Financial Aktie
AMALNASDAQAmalgamated Financial Corp., FinanzenISIN US0226711010
80Score 80 von 100, Stark
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+80 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 2,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 64 % (November 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5043,51 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20039,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung24,04 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand46,22 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Amalgamated Financial Corp. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,34 Mrd. € Börsenwert die Nummer 270 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 297,1 Mio. € Umsatz (plus 4,5 % zum Vorjahr) und 93,87 Mio. € Gewinn (minus 1,9 %).
- MEQIRI Score 80 von 100 (Stark): Platz 82 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 12,3 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 9,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 50,12 €, der Kurs 10 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 15,1 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 70
- Gewinn je Aktie wächstPlus 18,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 81
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 89
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 38,55 € als günstig und über 71,59 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 55,50 € (Überrenditemodell) und 44,73 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 45,49 €, bei 7,8 % bei 57,05 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 42 %, netto 32 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,02 € (erwartet 0,97 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,71 €+2,1 %
- Umsatz
- 348,34 Mio. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 4,19 €+0,6 %
- Umsatz
- 368,15 Mio. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +5,3 %Prognose erneut angehoben: Zinsertrag auf 338 bis 340 Mio. Dollar (vorher bis 333 Mio.) und operativer Gewinn vor Risikovorsorge auf 188 bis 190 Mio. Dollar (vorher bis 185 Mio.).
„For net interest income, we are increasing our outlook from the prior high end target of $333 million to a new range of $338 million to $340 million For core pretax pre provision earnings, we are increasing our outlook from the prior high end target of $185 million to a new range of $188 million to $190 million These …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 11 Insider haben verkauft, zusammen 47,04 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Bruce MaryannVerkauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 46,16 €
- Wert
- 138.474 €
- Western States Regional Joint Board, Workers United, Workers UnitedVerkauf
4. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 92.809
- Preis
- 45,71 €
- Wert
- 4,24 Mio. €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
3. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 16.000
- Preis
- 44,95 €
- Wert
- 719.208 €
27 weitere anzeigen
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
2. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 30.000
- Preis
- 45,67 €
- Wert
- 1,37 Mio. €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
30. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 30.000
- Preis
- 44,91 €
- Wert
- 1,35 Mio. €
- Brown Sam D.Verkauf
1. Okt. 2026, SEVP, Chief Banking Officer
- Stück
- 148
- Preis
- 41,82 €
- Wert
- 6.189 €
- Searby SeanVerkauf
15. Sept. 2026, EVP Chief Info. & Ops. Officer
- Stück
- 3.314
- Preis
- 42,91 €
- Wert
- 142.205 €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
14. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 228.284
- Preis
- 42,99 €
- Wert
- 9,81 Mio. €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
11. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 234.128
- Preis
- 43,03 €
- Wert
- 10,07 Mio. €
- Darby JasonVerkauf
10. Sept. 2026, Senior Executive VP and CFO
- Stück
- 19.995
- Preis
- 43,23 €
- Wert
- 864.409 €
- Romney Edgar JrVerkauf
10. Sept. 2026, Chief Strategy & Admin Officer
- Stück
- 5.992
- Preis
- 42,65 €
- Wert
- 255.562 €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
9. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 79.649
- Preis
- 43,06 €
- Wert
- 3,43 Mio. €
- Brown Sam D.Verkauf
9. Sept. 2026, SEVP, Chief Banking Officer
- Stück
- 735
- Preis
- 42,79 €
- Wert
- 31.449 €
- Brown Sam D.Verkauf
8. Sept. 2026, SEVP, Chief Banking Officer
- Stück
- 30.000
- Preis
- 43,52 €
- Wert
- 1,31 Mio. €
- Tenner MandyVerkauf
8. Sept. 2026, EVP, Chief Legal Officer
- Stück
- 2.920
- Preis
- 43,80 €
- Wert
- 127.885 €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
8. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 42.910
- Preis
- 43,64 €
- Wert
- 1,87 Mio. €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
4. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 68.783
- Preis
- 44,21 €
- Wert
- 3,04 Mio. €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
3. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 44.658
- Preis
- 44,42 €
- Wert
- 1,98 Mio. €
- Darby JasonVerkauf
2. Sept. 2026, Senior Executive VP and CFO
- Stück
- 1,36
- Preis
- 43,32 €
- Wert
- 59 €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
2. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 44.244
- Preis
- 43,31 €
- Wert
- 1,92 Mio. €
- Brown Sam D.Verkauf
1. Sept. 2026, SEVP, Chief Banking Officer
- Stück
- 3,7
- Preis
- 42,47 €
- Wert
- 157 €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
1. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 15.000
- Preis
- 42,50 €
- Wert
- 637.427 €
- Workers United, Western States Regional Joint Board, Workers UnitedVerkauf
31. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 73.535
- Preis
- 43,25 €
- Wert
- 3,18 Mio. €
- Mark FinserVerkauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 800
- Preis
- 44,80 €
- Wert
- 35.841 €
- Wells Royce A.Verkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 787
- Preis
- 44,94 €
- Wert
- 35.364 €
- Bruce MaryannVerkauf
30. Juli 2026, Board
- Stück
- 2.138
- Preis
- 44,53 €
- Wert
- 95.212 €
- Darby JasonVerkauf
11. Juni 2026, Senior Executive VP and CFO
- Stück
- 3.000
- Preis
- 38,91 €
- Wert
- 116.739 €
- Bruce MaryannVerkauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.089
- Preis
- 39,29 €
- Wert
- 82.081 €
- Bruce MaryannVerkauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.089
- Preis
- 37,20 €
- Wert
- 77.706 €
- Veluswamy LeslieVerkauf
9. Juni 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.500
- Preis
- 39,11 €
- Wert
- 97.765 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Amalgamated Financial passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 80
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Esquire Financial HoldingsESQ 1,45 Mrd. €81
- Live Oak BancsharesLOB 1,43 Mrd. €61
- Pathward FinancialCASH 1,4 Mrd. €76
- Lakeland FinancialLKFN 1,38 Mrd. €71
- Triumph FinancialTFIN 1,31 Mrd. €47
- Tompkins FinancialTMP 1,29 Mrd. €82
- Burke & Herbert Financial ServicesBHRB 1,29 Mrd. €68
- Peoples BancorpPEBO 1,24 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Amalgamated Financial
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.10.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.