Burke & Herbert Financial Services Aktie
BHRBNASDAQBurke & Herbert Financial Services Corp., FinanzenISIN US12135Y1082
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+14 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,7 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 51).
Der Kurs liegt 4,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 48 % (Mai 2023 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5063,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20060,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)51
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung53,50 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand67,08 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Burke & Herbert Financial Services Corp. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,29 Mrd. € Börsenwert die Nummer 273 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 307,39 Mio. € Umsatz (plus 33,3 % zum Vorjahr) und 105,43 Mio. € Gewinn (plus 228,5 %).
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 487 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 12,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 55,63 €, der Kurs 15 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 25,4 % pro Jahr seit 2020, Median Regionalbanken 7,5 %.Wachstum 86
- Verlässliche DividendeSeit 18 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Gewinn je Aktie wächstPlus 18,5 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 86
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 88 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 42,4 %, im Mittel der Jahre davor 25,8 %, dort zwischen 15,6 % und 44,1 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 49
Besonders stark sind Wachstum und Technische Analyse, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 46,36 € als günstig und über 69,54 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 55,71 € (Überrenditemodell) und 55,55 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 50,99 €, bei 7,8 % bei 62,60 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 22 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 42 %, netto 34 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 21.01.2027in 70 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,92 € (erwartet 1,84 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 6,73 €−1,0 %
- Umsatz
- 394,4 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 7,83 €−0,2 %
- Umsatz
- 439,2 Mio. €−1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben zwischen 31. Juli 2026 und 20. Aug. 2026 am Markt gekauft, zusammen 156.369 €. Verkauft haben 5 Insider, zusammen 709.572 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- McLaughlin Shawn PatrickKauf
29. Okt. 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 63,81 €
- Wert
- 31.904 €
- Wilson DavidKauf
27. Okt. 2026, Board
- Stück
- 104
- Preis
- 62,86 €
- Wert
- 6.537 €
- Wilson DavidKauf
20. Aug. 2026, Board
- Stück
- 35
- Preis
- 63,42 €
- Wert
- 2.220 €
11 weitere anzeigen
- Geary James P IIVerkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 3.150
- Preis
- 65,45 €
- Wert
- 206.171 €
- Poillon DianeKauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.200
- Preis
- 66,20 €
- Wert
- 79.445 €
- Burke James MasonVerkauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 65,63 €
- Wert
- 98.443 €
- McLaughlin Shawn PatrickKauf
6. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 65,83 €
- Wert
- 65.831 €
- Wilson DavidKauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 34
- Preis
- 66,22 €
- Wert
- 2.252 €
- Geary James P IIVerkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 3.150
- Preis
- 66,44 €
- Wert
- 209.292 €
- Bonnafe Katherine DianeVerkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 66,19 €
- Wert
- 66.195 €
- George Georgette R.Verkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 66,21 €
- Wert
- 66.206 €
- Wilson DavidKauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 100
- Preis
- 66,22 €
- Wert
- 6.622 €
- Barnwell Julian Forrest Jr.Kauf
3. Juni 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 56,40 €
- Wert
- 282.013 €
- Upson Jill SVerkauf
20. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.112
- Preis
- 56,89 €
- Wert
- 63.265 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Burke & Herbert Financial Services passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Lakeland FinancialLKFN 1,38 Mrd. €71
- Amalgamated FinancialAMAL 1,34 Mrd. €80
- Triumph FinancialTFIN 1,31 Mrd. €47
- Tompkins FinancialTMP 1,29 Mrd. €82
- Peoples BancorpPEBO 1,24 Mrd. €73
- Westamerica BancorporationWABC 1,24 Mrd. €71
- First Mid BancsharesFMBH 1,23 Mrd. €71
- HBT FinancialHBT 1,22 Mrd. €74
In diesen ETFs steckt Burke & Herbert Financial Services
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,07 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,07 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.