Triumph Financial Aktie
TFINNYSETriumph Financial, Inc., FinanzenISIN US89679E3009
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
+8,8 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 38).
Der Kurs liegt 27 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 66 % (November 2021 bis Dezember 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5056,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20060,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)38
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung45,44 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand72,87 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Triumph Financial, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,27 Mrd. € Börsenwert die Nummer 271 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 392,02 Mio. € Umsatz (plus 5 % zum Vorjahr) und 22,79 Mio. € Gewinn (plus 57,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 431,38 Mio. € (plus 10 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,76 € (plus 95,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 884 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 30,2 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 21,3).
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 70
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 7,6 %, im Mittel der Jahre davor 25,3 % (bis 2024).Profitabilität 30
- Hoch bewertetKGV 30,2, Median Regionalbanken 12,2, eigener Median 21,3.Bewertung 45
- Gewinn je Aktie sinktMinus 18,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 33
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
ÜberbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von weniger als einem Viertel des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 19,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 24 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 8 %, netto 6 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.01.2027in 74 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,47 € (erwartet 0,54 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 7,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,76 €−0,8 %
- Umsatz
- 431,38 Mio. €+1,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,16 €+7,2 %
- Umsatz
- 476,02 Mio. €+1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,1 %Kein neuer Zahlenausblick; das Management erwartet weiter steigende Margen und wachsende Umsätze im Factoring, die Kosten 2027 leicht höher.
„But I would expect those numbers to trend modestly higher next year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 21.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 2,17 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Graft Aaron PVerkauf
9. Nov. 2026, President & CEO
- Stück
- 14.848
- Preis
- 56,45 €
- Wert
- 838.144 €
- Graft Aaron PVerkauf
6. Nov. 2026, President & CEO
- Stück
- 652
- Preis
- 55,73 €
- Wert
- 36.336 €
- Graft Aaron PVerkauf
5. Nov. 2026, President & CEO
- Stück
- 11.883
- Preis
- 55,85 €
- Wert
- 663.620 €
3 weitere anzeigen
- Schreyer Edward JosephVerkauf
20. Aug. 2026, EVP, Chief Operating Officer
- Stück
- 2.900
- Preis
- 66,28 €
- Wert
- 192.213 €
- Nelson Adam DVerkauf
4. Aug. 2026, EVP and General Counsel
- Stück
- 3.750
- Preis
- 71,04 €
- Wert
- 266.413 €
- Schreyer Edward JosephVerkauf
22. Mai 2026, EVP, Chief Operating Officer
- Stück
- 2.900
- Preis
- 59,94 €
- Wert
- 173.838 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Triumph Financial passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Live Oak BancsharesLOB 1,43 Mrd. €61
- Pathward FinancialCASH 1,4 Mrd. €76
- Lakeland FinancialLKFN 1,38 Mrd. €71
- Amalgamated FinancialAMAL 1,34 Mrd. €80
- Tompkins FinancialTMP 1,29 Mrd. €82
- Burke & Herbert Financial ServicesBHRB 1,29 Mrd. €68
- Peoples BancorpPEBO 1,24 Mrd. €73
- Westamerica BancorporationWABC 1,24 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt Triumph Financial
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 10.07.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.