ADT Aktie
ADTNYSEADT Inc., IndustrieISIN US00090Q1031
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 39 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 93).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 71 % (Februar 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,62 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2006,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)93
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,46 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,92 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- ADT Inc. gehört zur Branche Sicherheitsdienste (Vereinigte Staaten) und ist mit 6,52 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,61 Mrd. € Umsatz (plus 4,7 % zum Vorjahr) und 535,59 Mio. € Gewinn (plus 18,9 %).
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 372 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 11,6 (Median Sicherheitsdienste 24,1, eigener Median der letzten Jahre 12,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 21,18 €, der Kurs 58 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 295 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 63
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,14-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Sicherheitsdienste 0,82.Stabilität 33
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 26 %, im Mittel der Jahre davor 13,3 %, dort zwischen 1 % und 26,2 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 64
Besonders stark sind Momentum und Bewertung, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,13 € als günstig und über 35,30 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 23,94 € (Cashflow-Modell) und 18,42 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,3 %. Bei 11,3 % läge der faire Wert bei 19,57 €, bei 9,3 % bei 23,38 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2022 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 7,5 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 49 %, operativ 26 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.03.2027in 109 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,21 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,83 €+0,7 %
- Umsatz
- 4,7 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,88 €−0,5 %
- Umsatz
- 4,82 Mrd. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +3,1 %Jahresausblick 2026 leicht angehoben bei Umsatz, Gewinn je Aktie und Cashflow, Umsatzwachstum nun rund 2 %.
„We now expect total revenue to grow approximately 2% mainly reflecting installation revenue trends. We expect adjusted EPS to also grow 2% with the improvement a result of the timing of share repurchases.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 113.507 €.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei ADT passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Sicherheitsdienste
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SECOM9735.T 15,31 Mrd. €67
- AllegionALLE 14,6 Mrd. €81
- VerisureVSURE.ST 11,15 Mrd. €51
- SecuritasSECU-B.ST 8,38 Mrd. €65
- Zhejiang Dahua Technology002236.SZ 6,32 Mrd. €49
- MSA SafetyMSA 6,11 Mrd. €72
- Brink'sBCO 4,32 Mrd. €68
- GEO GroupGEO 3,87 Mrd. €59
In diesen ETFs steckt ADT
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 1,15 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,30 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,25 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,21 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,09 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.01.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.