GEO Group Aktie
GEONYSEThe GEO Group, Inc., IndustrieISIN US36162J1060
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+116 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 30 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 67).
Der Kurs liegt 1,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 85 % (April 2017 bis Mai 2021).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5027,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,28 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)67
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,92 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand29,45 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- The GEO Group, Inc. gehört zur Branche Sicherheitsdienste (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,81 Mrd. € Börsenwert die Nummer 10 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,37 Mrd. € Umsatz (plus 8,6 % zum Vorjahr) und 228,61 Mio. € Gewinn (plus 695,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,69 Mrd. € (plus 13,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,21 € (plus 57 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 573 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 25,5 (Median Sicherheitsdienste 24,1, eigener Median der letzten Jahre 14).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 44,08 €, der Kurs 33 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 33 % unter dem fairen Wert von 44,08 €.Bewertung 73
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 61
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 22,1 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 3 Analysten).
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −112,25 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 61
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 17 % gestiegen.Kapitalallokation 41
- Starke KursschwankungSchwankung 51 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 52
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Kapitalallokation und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 31,48 € als günstig und über 73,46 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 60,84 € (Cashflow-Modell) und 27,31 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 38,53 €, bei 7,8 % bei 52,44 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 14,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 25 %, operativ 10 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,35 € (erwartet 0,31 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,21 €+3,1 %
- Umsatz
- 2,69 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,66 €0,0 %
- Umsatz
- 2,93 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −2,3 %Prognose 2026 angehoben: Nettogewinn 168 bis 175 Mio. $, bereinigtes EBITDA 550 bis 560 Mio. $, Umsatz 2,95 bis 3,05 Mrd. $.
„We have increased our full year 2026 GAAP net income guidance to a range of $168 million to $175 million or a range of $1.27 to $1.32 per diluted share on annual revenues of $2.95 billion to $3.05 billion and based on an effective tax rate of approximately 30% inclusive of known discrete items.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 918.039 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Albence MatthewVerkauf
11. Sept. 2026, Senior VP, Client Relations
- Stück
- 11.797
- Preis
- 28,27 €
- Wert
- 333.490 €
- Brack Ronald A.Verkauf
21. Aug. 2026, See Remarks
- Stück
- 7.000
- Preis
- 28,76 €
- Wert
- 201.312 €
- Albence MatthewVerkauf
20. Aug. 2026, Senior VP, Client Relations
- Stück
- 10.000
- Preis
- 28,48 €
- Wert
- 284.767 €
1 weitere anzeigen
- Koren Lindsay L.Verkauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 3.500
- Preis
- 28,13 €
- Wert
- 98.470 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei GEO Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Sicherheitsdienste
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ADTADT 6,52 Mrd. €65
- Zhejiang Dahua Technology002236.SZ 6,32 Mrd. €49
- MSA SafetyMSA 6,11 Mrd. €72
- Brink'sBCO 4,32 Mrd. €68
- BradyBRC 3,47 Mrd. €71
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 Mrd. €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 Mrd. €68
- CoreCivicCXW 2,53 Mrd. €69
In diesen ETFs steckt GEO Group
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,20 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.03.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.