CoreCivic Aktie
CXWNYSECoreCivic, Inc., IndustrieISIN US21871N1019
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+84 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 86 % (März 2015 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5029,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20023,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,56 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand32,07 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- CoreCivic, Inc. gehört zur Branche Sicherheitsdienste (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,46 Mrd. € Börsenwert die Nummer 14 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2 Mrd. € Umsatz (plus 12,7 % zum Vorjahr) und 105,14 Mio. € Gewinn (plus 69,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,44 Mrd. € (plus 22 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 14,73 € (plus 1.411,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 271 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,89 €, der Kurs 43 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 54,6 % in den letzten 12 Monaten, Median Sicherheitsdienste 5,2 %.Profitabilität 75
- Gewinn je Aktie wächstPlus 18,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 58
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 10 % gesunken.Kapitalallokation 67
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −358,93 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 62
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 68.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,21 € als günstig und über 33,16 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 16,58 €, bei 7,8 % bei 24,86 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 26,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 16 %, netto 5 %. In den letzten 12 Monaten netto 55 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,44 € (erwartet 13,66 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 14,73 €−0,9 %
- Umsatz
- 2,44 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 2,17 €+2,0 %
- Umsatz
- 2,63 Mrd. €−0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +3,3 %Bereinigtes Ergebnis je Aktie 2026 auf 1,62 bis 1,70 $ angehoben, vorher 1,53 bis 1,63 $.
„Because of the significant gain on sale, we expect to generate diluted EPS of $15.15 to $15.20 and adjusted diluted EPS which excludes special items of $1.62 to $1.70, up from $1.53 to $1.63 in our previous guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 10 Insider haben verkauft, zusammen 15,57 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Carter, Cole G.Verkauf
1. Okt. 2026, Chief Administrative Officer
- Stück
- 12.500
- Preis
- 28,90 €
- Wert
- 361.204 €
- Swenson DarenVerkauf
11. Sept. 2026, EVP, Chief Corr & Reentry Ofcr
- Stück
- 20.000
- Preis
- 31,45 €
- Wert
- 629.005 €
- Carter, Cole G.Verkauf
1. Sept. 2026, Chief Administrative Officer
- Stück
- 12.500
- Preis
- 29,28 €
- Wert
- 365.942 €
21 weitere anzeigen
- Prann John R JrVerkauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 3.098
- Preis
- 30,68 €
- Wert
- 95.056 €
- Grande Anthony LVerkauf
26. Aug. 2026, EVP, Chief Development Officer
- Stück
- 12.564
- Preis
- 30,55 €
- Wert
- 383.802 €
- Emkes Mark AVerkauf
24. Aug. 2026, Board
- Stück
- 30.000
- Preis
- 30,91 €
- Wert
- 927.263 €
- Grande Anthony LVerkauf
24. Aug. 2026, EVP, Chief Development Officer
- Stück
- 7.436
- Preis
- 30,91 €
- Wert
- 229.838 €
- Garfinkle DavidVerkauf
21. Aug. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 30,65 €
- Wert
- 1,53 Mio. €
- Prann John R JrVerkauf
21. Aug. 2026, Board
- Stück
- 22.298
- Preis
- 30,68 €
- Wert
- 684.173 €
- Prann John R JrVerkauf
17. Aug. 2026, Board
- Stück
- 40.000
- Preis
- 30,27 €
- Wert
- 1,21 Mio. €
- Garfinkle DavidVerkauf
17. Aug. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 30,47 €
- Wert
- 1,52 Mio. €
- Grande Anthony LVerkauf
17. Aug. 2026, EVP, Chief Development Officer
- Stück
- 29.199
- Preis
- 30,33 €
- Wert
- 885.704 €
- Prann John R JrVerkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 30.000
- Preis
- 29,07 €
- Wert
- 872.033 €
- Lappin Harley G.Verkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 29,50 €
- Wert
- 88.503 €
- Marshall Thurgood JrVerkauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 7.100
- Preis
- 30,68 €
- Wert
- 217.850 €
- Grande Anthony LVerkauf
13. Aug. 2026, EVP, Chief Development Officer
- Stück
- 801
- Preis
- 30,68 €
- Wert
- 24.577 €
- Lappin Harley G.Verkauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 22.032
- Preis
- 29,80 €
- Wert
- 656.526 €
- Garfinkle DavidVerkauf
13. Aug. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 491
- Preis
- 30,71 €
- Wert
- 15.079 €
- Garfinkle DavidVerkauf
12. Aug. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 3.170
- Preis
- 30,93 €
- Wert
- 98.038 €
- Murphy Devin IgnatiusVerkauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 8.098
- Preis
- 30,49 €
- Wert
- 246.937 €
- Mayberry LucibethVerkauf
12. Aug. 2026, EVP, Chief Innovation Officer
- Stück
- 120.000
- Preis
- 30,04 €
- Wert
- 3,61 Mio. €
- Carter, Cole G.Verkauf
3. Aug. 2026, Chief Administrative Officer
- Stück
- 12.500
- Preis
- 26,84 €
- Wert
- 335.484 €
- Carter, Cole G.Verkauf
1. Juli 2026, Chief Administrative Officer
- Stück
- 12.500
- Preis
- 27,49 €
- Wert
- 343.606 €
- Carter, Cole G.Verkauf
1. Juni 2026, Chief Administrative Officer
- Stück
- 12.500
- Preis
- 18,95 €
- Wert
- 236.892 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei CoreCivic passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Sicherheitsdienste
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- GEO GroupGEO 3,83 Mrd. €64
- BradyBRC 3,5 Mrd. €72
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 Mrd. €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 Mrd. €68
- Prosegur Compañía de SeguridadPSG.MC 1,66 Mrd. €63
- Napco Security TechnologiesNSSC 979,35 Mio. €70
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 680,95 Mio. €31
- Mistras GroupMG 580,63 Mio. €53
In diesen ETFs steckt CoreCivic
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,04 % | 0,39 % | 190,04 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 178,55 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.02.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.