Mistras Group Aktie
MGNYSEMistras Group, Inc., IndustrieISIN US60649T1079
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
57 / 100
Kursverlauf
+55 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 17 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 15).
Der Kurs liegt 6,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 17 Jahren: 89 % (Juli 2012 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)15
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,04 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand19,41 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Mistras Group, Inc. gehört zur Branche Sicherheitsdienste (Vereinigte Staaten) und ist mit 577,94 Mio. € Börsenwert die Nummer 18 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 650,69 Mio. € Umsatz (minus 0,8 % zum Vorjahr) und 15,13 Mio. € Gewinn (minus 11,2 %).
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 746 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 32 (Median Sicherheitsdienste 24,1, eigener Median der letzten Jahre 51,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 9,00 €, der Kurs 102 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 155 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 74
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 102 % über dem fairen Wert von 9,00 €.Bewertung 43
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,5-fach.Stabilität 55
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten, während Wachstum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 6,43 € als günstig und über 15,00 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,38 € (Cashflow-Modell) und 13,62 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 8,64 €, bei 7,8 % bei 9,54 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 4,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 27 %, operativ 7 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,31 € (erwartet 0,33 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,91 €0,0 %
- Umsatz
- 673,13 Mio. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 1,12 €0,0 %
- Umsatz
- 707,94 Mio. €+0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +10,5 %Prognose 2026 angehoben: Umsatz 740 bis 755 Mio. $ und bereinigtes EBITDA 92 bis 95 Mio. $.
„Therefore, we're increasing our full year guidance ranges up to $740 million to $755 million in revenue and up to $92 million to $95 million in adjusted EBITDA.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 11.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Foglia Stephanie AthenaVerkauf
17. Apr. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.000
- Preis
- 16,18 €
- Wert
- 16.177 €
- Foglia Stephanie AthenaVerkauf
3. März 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.000
- Preis
- 13,93 €
- Wert
- 13.930 €
- Foglia Stephanie AthenaVerkauf
3. Feb. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.000
- Preis
- 13,12 €
- Wert
- 13.121 €
1 weitere anzeigen
- Foglia Stephanie AthenaVerkauf
5. Jan. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.000
- Preis
- 12,22 €
- Wert
- 12.223 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Mistras Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Sicherheitsdienste
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 Mrd. €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 Mrd. €68
- CoreCivicCXW 2,53 Mrd. €69
- Prosegur Compañía de SeguridadPSG.MC 1,65 Mrd. €63
- Napco Security TechnologiesNSSC 984,3 Mio. €70
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 729,06 Mio. €33
- CompX InternationalCIX 482,18 Mio. €81
- NLI HoldingsNL 322,56 Mio. €55
In diesen ETFs steckt Mistras Group
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 07.11.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.