Evolv Technologies Holdings Aktie
EVLVNASDAQEvolv Technologies Holdings, Inc., IndustrieISIN US30049H1023
33Score 33 von 100, Schwach
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−38 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 25 % darunter.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 40).
Der Kurs liegt 43 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 84 % (Januar 2021 bis März 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,00 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)40
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,64 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,61 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Evolv Technologies Holdings, Inc. gehört zur Branche Sicherheitsdienste (Vereinigte Staaten) und ist mit 672,48 Mio. € Börsenwert die Nummer 17 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 131,13 Mio. € Umsatz (plus 40,5 % zum Vorjahr) und machte 29,78 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 163,92 Mio. € (plus 25 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,07 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 33 von 100 (Schwach): Platz 981 von 1023 in Industrie, Median 61.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 98,1 % pro Jahr seit 2020, Median Sicherheitsdienste 7,4 %.Wachstum 70
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 60,09 Mio. €, Finanzschulden 36,99 Mio. €.
Schwächen
- VerlustVerlust von 17,07 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 18 % gestiegen.Kapitalallokation 20
- Kurs stark gefallenMinus 41 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 26
Besonders stark ist Wachstum, während Fundamentaldaten und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 32 auf 33.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
ÜberbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von weniger als einem Viertel des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 28,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 71 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 52 %, operativ −31 %, netto −23 %. In den letzten 12 Monaten netto −11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.03.2027in 117 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,08 € (erwartet −0,02 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- −0,07 €0,0 %
- Umsatz
- 163,92 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- −0,03 €0,0 %
- Umsatz
- 196,73 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −2,4 %Umsatzprognose 2026 angehoben auf 180 bis 185 Mio. $ (vorher 175 bis 180 Mio.), Wachstum 23 bis 27 % statt 20 bis 23 %.
„We are raising our full year 2026 outlook for revenue to $180 million to $185 million, compared to our prior guidance of $175 million to $180 million. This represents year over year growth of 23% to 27%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 11.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben zwischen 14. Aug. 2026 und 4. Sept. 2026 am Markt gekauft, zusammen 266.450 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 1,7 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Shapiro Richard AKauf
4. Sept. 2026, Board
- Stück
- 32.600
- Preis
- 4,46 €
- Wert
- 145.357 €
- Ellenbogen MichaelVerkauf
17. Aug. 2026, Board
- Stück
- 80.752
- Preis
- 5,02 €
- Wert
- 405.683 €
- Glat NeilKauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 8.500
- Preis
- 5,16 €
- Wert
- 43.848 €
4 weitere anzeigen
- Kuhl HenrikKauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 5,15 €
- Wert
- 77.245 €
- Ellenbogen MichaelVerkauf
15. Juli 2026, Board
- Stück
- 80.745
- Preis
- 5,34 €
- Wert
- 431.046 €
- Ellenbogen MichaelVerkauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 80.745
- Preis
- 5,58 €
- Wert
- 450.639 €
- Ellenbogen MichaelVerkauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 80.745
- Preis
- 5,06 €
- Wert
- 408.551 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Evolv Technologies Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 33
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Sicherheitsdienste
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 Mrd. €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 Mrd. €68
- CoreCivicCXW 2,53 Mrd. €69
- Prosegur Compañía de SeguridadPSG.MC 1,65 Mrd. €63
- Napco Security TechnologiesNSSC 984,3 Mio. €70
- Mistras GroupMG 577,94 Mio. €53
- CompX InternationalCIX 482,18 Mio. €81
- NLI HoldingsNL 322,56 Mio. €55
In diesen ETFs steckt Evolv Technologies Holdings
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 0,17 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 19.09.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.