Zhejiang Dahua Technology Aktie
002236.SZSHZZhejiang Dahua Technology Co., Ltd., IndustrieISIN CNE100000BJ4
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
36 / 100
Kursverlauf
−28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 18 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 29).
Der Kurs liegt 32 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 18 Jahren: 63 % (März 2018 bis Januar 2019).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,30 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)29
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2,84 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. gehört zur Branche Sicherheitsdienste (China) und ist mit 6,27 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,43 Mrd. € Umsatz (plus 1,7 % zum Vorjahr) und 521,64 Mio. € Gewinn (plus 32,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,84 Mrd. € (plus 9,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,16 € (plus 0,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 801 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 14,4 (Median Sektor Industrie 17, eigener Median der letzten Jahre 16,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,03 €, der Kurs 6 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 6,08 %, Median Sektor Industrie 1,99 %.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 59
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −47,16 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 59
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 11 % gestiegen.Kapitalallokation 49
- Kurs stark gefallenMinus 33 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 19
Besonders stark sind Stabilität und Bewertung, während Wachstum und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,56 € als günstig und über 2,90 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,80 € (Cashflow-Modell) und 2,26 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,3 %. Bei 8,3 % läge der faire Wert bei 1,87 €, bei 6,3 % bei 2,27 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (17).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 25 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 41 %, operativ 13 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.04.2027in 157 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,02 € (erwartet 0,04 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 28.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,16 €−0,6 %
- Umsatz
- 4,84 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,18 €−0,8 %
- Umsatz
- 5,27 Mrd. €−0,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 28.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Zhejiang Dahua Technology passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Sicherheitsdienste
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AllegionALLE 14,59 Mrd. €81
- VerisureVSURE.ST 10,84 Mrd. €52
- SecuritasSECU-B.ST 8,44 Mrd. €65
- ADTADT 6,52 Mrd. €65
- MSA SafetyMSA 6,08 Mrd. €72
- Brink'sBCO 4,35 Mrd. €68
- GEO GroupGEO 3,83 Mrd. €64
- BradyBRC 3,5 Mrd. €72
In diesen ETFs steckt Zhejiang Dahua Technology
In 42 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,20 % | 0,65 % | 251,68 Mio. € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,16 % | 0,65 % | 10,81 Mio. € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,13 % | 0,30 % | 68,31 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF AccWTD8 | 0,05 % | 0,46 % | 256,08 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,05 % | 0,40 % | 435,04 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,04 % | 0,40 % | 1,51 Mrd. € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,89 Mio. € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,43 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.