Allegion Aktie
ALLENYSEAllegion plc, IndustrieISIN IE00BFRT3W74
81Score 81 von 100, Stark
Kurs und Trend
86 / 100
Kursverlauf
+13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 25 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 1,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 43 % (Februar 2020 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50147,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200136,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung112,92 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand173,17 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Allegion plc gehört zur Branche Sicherheitsdienste (Irland) und ist mit 14,53 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,66 Mrd. € Umsatz (plus 7,8 % zum Vorjahr) und 578,59 Mio. € Gewinn (plus 7,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,03 Mrd. € (plus 10,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,18 € (plus 11,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 81 von 100 (Stark): Platz 8 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 23,4 (Median Sicherheitsdienste 24,1, eigener Median der letzten Jahre 23).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 188,18 €, der Kurs 9 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 94
- Verlässliche DividendeSeit 12 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 87
- Gewinn je Aktie wächstPlus 17 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 73
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 80 auf 81.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 144,76 € als günstig und über 268,83 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 201,04 € (Cashflow-Modell) und 175,32 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 170,69 €, bei 7,8 % bei 214,47 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 45 %, operativ 21 %, netto 16 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,34 € (erwartet 2,25 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,8 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 8,18 €+1,5 %
- Umsatz
- 4,03 Mrd. €+1,4 %
- Gewinn je Aktie
- 9,14 €+3,8 %
- Umsatz
- 4,27 Mrd. €+2,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +9,6 %Prognose angehoben: organisches Umsatzwachstum auf 3,5 bis 4,5 %, berichteter Umsatz auf 7,5 bis 8,5 % und bereinigter Gewinn je Aktie auf 8,85 bis 9,00 Dollar.
„With respect to our full year, we're raising our reported revenue outlook to 7.5% to 8.5% and our outlook for organic revenue growth to 3.5% to 4.5% based on stronger expected demand in the Americas, partially offset by weaker international demand. We are raising our adjusted EPS outlook to $8.85 to $9.00.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 24.182 €. Verkauft haben 6 Insider, zusammen 3,17 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Eckersley Timothy PVerkauf
26. Okt. 2026, President-Intl & SVP-Allegion
- Stück
- 6.364
- Preis
- 160,53 €
- Wert
- 1,02 Mio. €
- Kemp Tracy LVerkauf
26. Okt. 2026, SVP-Chief Info. & Digital Ofr
- Stück
- 4.469
- Preis
- 160,69 €
- Wert
- 718.145 €
- Mizell StevenKauf
28. Aug. 2026, Board
- Stück
- 170
- Preis
- 142,25 €
- Wert
- 24.182 €
5 weitere anzeigen
- Ilardi David S.Verkauf
18. Aug. 2026, President-Amer & SVP-Allegion
- Stück
- 549
- Preis
- 144,77 €
- Wert
- 79.481 €
- Wenos VincentVerkauf
6. Aug. 2026, SVP - Chief Technology Officer
- Stück
- 1.000
- Preis
- 151,21 €
- Wert
- 151.209 €
- Eckersley Timothy PVerkauf
27. Juli 2026, President-Intl & SVP-Allegion
- Stück
- 6.417
- Preis
- 141,33 €
- Wert
- 906.927 €
- Wagnes Michael J.Verkauf
23. Juli 2026, SVP and CFO
- Stück
- 1.468
- Preis
- 135,69 €
- Wert
- 199.190 €
- Musial Nickolas A.Verkauf
23. Juli 2026, VP, Controller & CAO
- Stück
- 687
- Preis
- 139,30 €
- Wert
- 95.700 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Allegion passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 81
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Sicherheitsdienste
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ASSA ABLOYASSA-B.ST 39,89 Mrd. €73
- SECOM9735.T 15,31 Mrd. €67
- VerisureVSURE.ST 11,15 Mrd. €51
- SecuritasSECU-B.ST 8,38 Mrd. €65
- ADTADT 6,52 Mrd. €65
- Zhejiang Dahua Technology002236.SZ 6,32 Mrd. €49
- MSA SafetyMSA 6,11 Mrd. €72
- Brink'sBCO 4,32 Mrd. €68
In diesen ETFs steckt Allegion
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,30 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,20 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,16 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF AccF500 | 0,04 % | 0,12 % | 5,8 Mrd. € |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETFCBUM | 0,04 % | 0,10 % | 329,49 Mio. € |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETFMAGR | 0,04 % | 0,25 % | 110,11 Mio. € |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETFSXR8 | 0,03 % | 0,07 % | 137,76 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.05.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.