Azioni Ultrapar Participações
UGPNYSEUltrapar Participações S.A., EnergiaISIN US90400P1012
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
+32 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,8 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 11).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 85 % (da ottobre 2013 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,39 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,39 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)11
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,28 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza7,19 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ultrapar Participações S.A. appartiene al settore Raffinazione (Brasile) e, con una capitalizzazione di 5,46 mld €, è al 19º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 22,87 mld € (in crescita del 6,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 394,25 mln € (in crescita del 3,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 49 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 9,4 (mediana Raffinazione 7,1, mediana propria degli ultimi anni 22,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,48 €, il prezzo è inferiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 30,3 % all’anno dal 2021.Crescita 91
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,72 %, mediana Raffinazione 1,99 %.Allocazione del capitale 95
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 169 % dell’utile.Fondamentali 96
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 5,7 % all’anno fino al 2027 (stime di 2 analisti).
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,6 volte.Stabilità 55
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,63 € è considerato a buon mercato e uno sopra 10,81 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 9,16 € (modello dei flussi di cassa) e 3,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,5 %. Al 14,5 % il valore equo sarebbe 5,83 €, al 12,5 % sarebbe 7,40 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (7,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dell’11,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 20 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 7 %, operativo 3 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,51−3,0 %
- Ricavi
- 26,02 mld €−1,3 %
- Utile per azione
- 3,28−1,6 %
- Ricavi
- 25,84 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +5,3 %«As a result, we expect EBITDA to remain at a level similar to that reported in the third quarter of 2025.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 939.908 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Hachem Andre SalemeVendita
22 set 2026, CFO and IRO Hidrovias
- Azioni
- 39.200
- Prezzo
- 6,92 €
- Controvalore
- 271.333 €
- Rabelo Pedro GuedesVendita
10 set 2026, Financial Officer Ipiranga
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 6,84 €
- Controvalore
- 205.216 €
- Linden Leonardo RemiaoVendita
10 set 2026, CEO Ipiranga
- Azioni
- 60.000
- Prezzo
- 6,83 €
- Controvalore
- 409.891 €
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Ultrapar Participações
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hindustan PetroleumHINDPETRO.NS 7,97 mld €49
- Kunlun Energy0135.HK 7,6 mld €66
- PBF EnergyPBF 7,59 mld €69
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,56 mld €74
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5,18 mld €74
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,82 mld €75
- RubisRUI.PA 3,79 mld €61
- Delek US HoldingsDK 3,74 mld €66
ETF che contengono Ultrapar Participações
Presente in 41 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,96 % | 0,19 % | 232,67 mln € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 0,93 % | 0,27 % | 3,93 mld € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,80 % | 0,49 % | 262,11 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,47 % | 0,20 % | 1,71 mld € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 0,35 % | 0,46 % | 256,08 mln € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,20 % | 0,60 % | 31,52 mln € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,15 % | 0,24 % | 2,86 mld € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,15 % | 0,49 % | 85,48 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 26/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’08/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.